宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
16.43
台幣
-0.18 (-1.08%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.63% |
| 國外亞洲不含日本 | 47.86% |
| 台灣 | 28.43% |
| 上市半導體業 | 10.77% |
| 上市其他 | 4.74% |
| 上市電子零組件業 | 4.14% |
| 上市運動休閒 | 2.51% |
| 上市通信網路業 | 2.16% |
| 上櫃其他電子業 | 1.95% |
| 上櫃半導體業 | 1.21% |
| 上市電機機械 | 0.95% |
| 國外紐澳 | 15.50% |
| 國外存託憑證北美 | 1.38% |
| 國外北美 | 0.46% |
| 存款 | 3.48% |
| 活期存款 | 3.48% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 祥碩 | 6.34% |
| NORTHERN STAR RE | 5.60% |
| MINISO GROUP-ADR | 4.13% |
| WH GROUP LTD | 4.12% |
| 豐泰 | 3.52% |
| MEDCO ENERGI ITL | 3.38% |
| BYD ELECTRONIC | 3.29% |
| HPSP CO LTD | 3.22% |
| INCITEC PIVOT LT | 3.05% |
| 國巨 | 2.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 祥碩 | 5.79% |
| NORTHERN STAR RE | 5.03% |
| MINISO GROUP-ADR | 4.52% |
| WH GROUP LTD | 3.67% |
| 來億-KY | 3.58% |
| MEDCO ENERGI ITL | 3.47% |
| 豐泰 | 3.21% |
| BYD ELECTRONIC | 3.18% |
| RAINBOW CHILDREN | 3.06% |
| 弘塑 | 2.80% |
| 國巨 | 2.63% |
| HPSP CO LTD | 2.55% |
| JUPITER LIFE LIN | 2.52% |
| PERSEUS MINING | 2.42% |
| M31 | 2.36% |
| PVR INOX LTD | 2.19% |
| GUJARAT GAS LTD | 2.10% |
| WESTGOLD RESOURC | 2.04% |
| ARVIND LTD | 1.97% |
| MRS BECTORS FOOD | 1.97% |
| MEDPLUS HEALTH S | 1.95% |
| HOME FIRST FINAN | 1.90% |
| CLOUD MUSIC INC | 1.82% |
| 360 ONE WAM LTD | 1.81% |
| SHENZHOU INTL GP | 1.72% |
| PHOENIX MILLS | 1.65% |
| 昇陽半導體 | 1.62% |
| TIPS MUSIC LTD | 1.61% |
| 3M INDIA LTD | 1.58% |
| FUTU HOLDING-ADR | 1.51% |
| INCITEC PIVOT LT | 1.50% |
| BNK FINANCIAL GR | 1.44% |
| GOKALDAS EXPORTS | 1.36% |
| 致茂 | 1.28% |
| AU SMALL FINANCE | 1.26% |
| THAI COCONUT P-F | 1.19% |
| MANKIND PHARMA L | 1.18% |
| 百和 | 1.16% |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.16% |
| ATOUR LIFEST-ADR | 1.11% |
| 穎崴 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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