宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
16.7
台幣
+0.24 (1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 85.10% |
| 國外亞洲不含日本 | 46.60% |
| 台灣 | 17.07% |
| 上市半導體業 | 9.13% |
| 上市電子零組件業 | 2.82% |
| 上市電機機械 | 1.60% |
| 上市運動休閒 | 1.52% |
| 上市通信網路業 | 1.04% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.96% |
| 國外紐澳 | 15.32% |
| 國外北美 | 3.20% |
| 國外存託憑證北美 | 1.57% |
| 國外大陸有價證券 | 1.34% |
| 存款 | 8.03% |
| 活期存款 | 8.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 6.33% |
| 祥碩 | 5.91% |
| CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS | 4.74% |
| WESTGOLD RESOURCES LTD | 3.82% |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE | 3.37% |
| PERSEUS MINING LTD | 3.11% |
| GMR AIRPORTS LTD | 2.86% |
| DYNO NOBEL LTD | 2.83% |
| JUPITER LIFE LINE HOSPITALS | 2.82% |
| AMER SPORTS INC | 2.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NORTHERN STAR RE | 6.56% |
| 祥碩 | 6.54% |
| WH GROUP LTD | 5.01% |
| MEDCO ENERGI ITL | 3.70% |
| WESTGOLD RESOURC | 3.68% |
| 豐泰 | 3.47% |
| RAINBOW CHILDREN | 3.36% |
| INCITEC PIVOT LT | 3.23% |
| PERSEUS MINING | 3.04% |
| JUPITER LIFE LIN | 3.02% |
| 國巨 | 2.88% |
| AMER SPORTS INC | 2.88% |
| BYD ELECTRONIC | 2.71% |
| 來億-KY | 2.52% |
| GMR AIRPORTS LTD | 2.45% |
| SHENZHOU INTL GP | 2.37% |
| 昇陽半導體 | 2.32% |
| 360 ONE WAM LTD | 2.26% |
| HOME FIRST FINAN | 2.15% |
| 智邦 | 2.09% |
| MEDPLUS HEALTH S | 2.09% |
| GUJARAT GAS LTD | 2.04% |
| PHOENIX MILLS | 1.95% |
| BNK FINANCIAL GR | 1.70% |
| LT FOODS LTD | 1.67% |
| MRS BECTORS FOOD | 1.65% |
| TIPS MUSIC LTD | 1.57% |
| AU SMALL FINANCE | 1.41% |
| ATOUR LIFEST-ADR | 1.37% |
| 百和 | 1.31% |
| M31 | 1.18% |
| 富世達 | 1.16% |
| MANKIND PHARMA L | 1.16% |
| 穎崴 | 1.14% |
| GOKALDAS EXPORTS | 1.14% |
| 弘塑 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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