宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
17.51
台幣
+0.22 (1.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.86% | -4.88% | 22/36 | 39% |
| 3個月 | -5.61% | -0.85% | 26/36 | 28% |
| 6個月 | -11.03% | -5.35% | 29/36 | 19% |
| 1年 | -3.21% | +0.46% | 29/36 | 19% |
| 3年 | -14.79% | -6.27% | 23/36 | 36% |
| 5年 | +17.75% | +37.05% | 25/36 | 31% |
| 10年 | -7.70% | +85.30% | 15/36 | 58% |
| 15年 | -- | +181.91% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.42% | -0.20% | 27/36 | 25% |
| 2023年 | +14.93% | +7.33% | 11/36 | 69% |
| 2022年 | -20.81% | -11.93% | 18/36 | 50% |
| 2021年 | +11.83% | +14.85% | 23/36 | 36% |
| 2020年 | +17.80% | +24.79% | 15/36 | 58% |
| 2019年 | +5.31% | +6.15% | 19/36 | 47% |
| 2018年 | -30.24% | -10.65% | 27/36 | 25% |
| 2017年 | +25.15% | +20.30% | 15/36 | 58% |
| 2016年 | -9.43% | +19.22% | 23/36 | 36% |
| 2015年 | -0.86% | +1.76% | 9/36 | 75% |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.89%
(高點18.13 ➔ 低點13.98)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.08%
(高點15.14 ➔ 低點9.98)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-50.96%
(高點20.35 ➔ 低點9.98)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.61% | 11.37% |
| 3年 | 16.44% | 13.78% |
| 5年 | 19.68% | 16.78% |
| 10年 | 16.57% | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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