宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
17.02
台幣
+0.16 (0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +73.1萬 | 24/37 | 35% | -198.8萬 | 14/37 | 62% | -125.7萬 | 31/37 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +273.1萬 | 20/37 | 46% | -2298.8萬 | 13/37 | 65% | -2025.7萬 | 27/37 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +573.1萬 | 20/37 | 46% | -3798.8萬 | 13/37 | 65% | -3225.7萬 | 27/37 | 27% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1773.1萬 | 19/37 | 49% | -6998.8萬 | 13/37 | 65% | -5225.7萬 | 27/37 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +68.7萬 | -195.5萬 | -126.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +268.7萬 | -2295.5萬 | -2026.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +568.7萬 | -3695.5萬 | -3126.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1768.7萬 | -6595.5萬 | -4826.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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