宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
16.7
台幣
+0.24 (1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.7 | +0.2400 | +1.46% |
| 2025/05/20 | 16.46 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 16.41 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 16.43 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 16.37 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 16.42 | +0.2600 | +1.61% |
| 2025/05/13 | 16.16 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 16.22 | +0.2200 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 15.98 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 15.95 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 15.88 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 15.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 15.87 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 15.81 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 15.93 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 15.84 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 15.85 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 15.89 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 15.9 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 15.82 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/04/21 | 15.7 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 15.76 | +0.2000 | +1.29% |
| 2025/04/16 | 15.56 | -0.1400 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 15.7 | +0.6100 | +4.04% |
| 2025/04/11 | 15.09 | +0.2700 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 14.82 | +0.6000 | +4.22% |
| 2025/04/09 | 14.22 | -0.4100 | -2.80% |
| 2025/04/08 | 14.63 | -0.3500 | -2.34% |
| 2025/04/07 | 14.98 | -1.2400 | -7.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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