宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
17.02
台幣
+0.16 (0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.02 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/07/09 | 16.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 16.86 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 16.72 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/07/04 | 16.84 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 16.91 | +0.1600 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 16.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 16.76 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/06/30 | 16.85 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 16.78 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 16.75 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 16.7 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 16.72 | +0.3000 | +1.83% |
| 2025/06/23 | 16.42 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/06/20 | 16.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 16.53 | -0.3100 | -1.84% |
| 2025/06/18 | 16.84 | -0.1500 | -0.88% |
| 2025/06/17 | 16.99 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 17.04 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/06/13 | 17.1 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 17.19 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 17.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/10 | 17.17 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/09 | 17.05 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/06/06 | 16.96 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 16.98 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/06/04 | 16.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 16.84 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/06/02 | 16.77 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 16.85 | +0.0600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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