宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
19.07
台幣
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.07 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 19.12 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 19.19 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 19.22 | +0.2300 | +1.21% |
| 2025/11/27 | 18.99 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 18.91 | +0.2200 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 18.69 | +0.2900 | +1.58% |
| 2025/11/24 | 18.4 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 18.15 | -0.3300 | -1.79% |
| 2025/11/19 | 18.48 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 18.4 | -0.3000 | -1.60% |
| 2025/11/17 | 18.7 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 18.64 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/11/13 | 18.86 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/11/12 | 18.65 | +0.1900 | +1.03% |
| 2025/11/11 | 18.46 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 18.36 | +0.2600 | +1.44% |
| 2025/11/07 | 18.1 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/11/06 | 18.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 18.22 | -0.3100 | -1.67% |
| 2025/11/03 | 18.53 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/10/31 | 18.37 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/10/30 | 18.27 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 18.38 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 18.31 | -0.1700 | -0.92% |
| 2025/10/27 | 18.48 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/10/23 | 18.46 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 18.43 | -0.2600 | -1.39% |
| 2025/10/21 | 18.69 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/10/20 | 18.67 | +0.0300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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