宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
20.67
台幣
+0.28 (1.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20.67 | +0.2800 | +1.37% |
| 2026/01/22 | 20.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 20.38 | +0.1400 | +0.69% |
| 2026/01/20 | 20.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 20.23 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 20.13 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 20.11 | -0.1300 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 20.24 | +0.1400 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 20.1 | -0.1400 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 20.24 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 20.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 20.17 | -0.2100 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 20.38 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 20.41 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 20.34 | +0.2600 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 20.08 | +0.2400 | +1.21% |
| 2025/12/31 | 19.84 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 19.81 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 19.79 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/12/26 | 19.95 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 19.97 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 19.99 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 20 | +0.4000 | +2.04% |
| 2025/12/19 | 19.6 | +0.2600 | +1.34% |
| 2025/12/18 | 19.34 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 19.41 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 19.34 | -0.1700 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 19.51 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 19.67 | +0.2900 | +1.50% |
| 2025/12/11 | 19.38 | +0.1500 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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