宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.6812
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.80% |
| 買賣斷債券 | 95.80% |
| 無擔保公司債主順位 | 42.11% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.63% |
| 政府公債 | 12.42% |
| 金融債券主順位 | 10.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.54% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.62% |
| 存款 | 3.45% |
| 活期存款 | 3.45% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 2.21% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 1.98% |
| US TREASURY 3.625% 15FEB2053 | 1.90% |
| NTT FINANCE CORP SER REGS 5.502000 % 16JUL2035 | 1.89% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 | 1.76% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP2033 | 1.74% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 1.65% |
| NAVER CORP (REG) (REG S) 1.5% 29MAR2026 | 1.65% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 | 1.63% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035 | 1.59% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 2.21% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 1.98% |
| US TREASURY 3.625% 15FEB2053 | 1.88% |
| NTT FINANCE CORP SER REGS 5.502000 % 16JUL2035 | 1.88% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 | 1.75% |
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SEP2033 | 1.75% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP2033 | 1.74% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 1.64% |
| NAVER CORP (REG) (REG S) 1.5% 29MAR2026 | 1.64% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 | 1.63% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SER REGS 5.250000 % 26MAY2035 | 1.59% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 5.5% 06MAR2034 | 1.58% |
| HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25% 19NOV2025 | 1.57% |
| FUBON LIFE SINGA 5.450000 % 10DEC2035 | 1.54% |
| GOODMAN US FINANCE SIX SER REGS (REG) 5.125000 % 07OCT2034 | 1.53% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.75% 05MAR2035 | 1.52% |
| US TREASURY 2.875% 15MAY2052 | 1.51% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK (REG) 2.5% 12JUL2026 | 1.50% |
| THAIOIL TRSRY CENTER SER REGS (REG S) 2.5% 18JUN2030 | 1.50% |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.6% 09APR2029 | 1.49% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 19JUN2029 | 1.49% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.625% 17SEP2030 | 1.39% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 12JAN2032 | 1.38% |
| INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 6.85% 24APR2028 | 1.37% |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD SER REGS (REG) 3.375% 23JUL2042 | 1.28% |
| MACQUARIE GROUP LTD SER REGS (REG S) VAR 07DEC2034 | 1.26% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 1.26% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 1.26% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS 5.125000 % 07MAY2030 | 1.24% |
| KHAZANAH CAPITAL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.876% 01JUN2033 | 1.24% |
| STATE BANK INDIA/LONDON SER EMTN (REG) (REG S) 4.875% 05MAY2028 | 1.23% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER REGS (REG S) (BR) 2.25% 13JAN2031 | 1.21% |
| AXIATA SPV2 BHD SER REGS (REG) 4.357% 24MAR2026 | 1.21% |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN SER REGS (REG S) 3.75% 06APR2027 | 1.20% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.175% 21JAN2050 | 1.19% |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 7.784% 06DEC2033 | 1.15% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 1.14% |
| HANA SECURITIES CO LTD 5.000000 % 30APR2028 | 1.14% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3% 30JUN2030 | 1.13% |
| JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 09APR2031 | 1.10% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 5.65% 11JAN2053 | 1.08% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5.250000 % 14JAN2035 | 1.03% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2029 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
