宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.5896
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 3.2202 | +0.01 | +0.19% | +0.63% | +3.15% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 12.6658 | +0.03 | +0.22% | +0.05% | +3.06% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 7.5373 | +0.02 | +0.22% | -0.46% | +2.64% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.71萬 | 人民幣 | 2.0099 | +0.00 | +0.17% | +0.05% | +2.28% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣83.51萬 | 台幣 | 9.5896 | +0.02 | +0.22% | -0.49% | +2.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.5896 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.5685 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 9.556 | -0.0439 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 9.5999 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.6098 | -0.0806 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 9.6904 | -0.0215 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 9.7119 | -0.0716 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 9.7835 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 9.8013 | +0.0413 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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