宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.6812
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.15億 | 台幣 | 13.0943 | -0.01 | -0.04% | +3.43% | +2.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3381 | +0.00 | +0.10% | +4.32% | +2.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 台幣 | 7.6437 | -0.00 | -0.05% | +2.97% | +2.15% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 9.6812 | -0.00 | -0.04% | +2.70% | +1.83% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.74萬 | 人民幣 | 2.0423 | +0.00 | +0.09% | +3.94% | +2.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.6812 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 9.6847 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.6776 | -0.0266 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 9.7042 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 9.7079 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.7075 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 9.7123 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 9.7048 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 9.6902 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 9.6701 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 9.6511 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.6518 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 9.6451 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 9.6354 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 9.6435 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 9.6577 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 9.6529 | +0.0219 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 9.631 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 9.6404 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 9.6566 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 9.6298 | -0.0198 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 9.6496 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/11/03 | 9.6389 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 9.6293 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 9.6254 | -0.0276 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 9.653 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 9.6601 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/10/23 | 9.6608 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 9.6671 | +0.0276 | +0.29% |
| 2025/10/20 | 9.6395 | +0.0043 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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