宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.275
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2818 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +2.24% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.3311 | +0.02 | +0.16% | -2.60% | -2.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.2936 | +0.01 | +0.15% | -3.19% | -2.86% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0301 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +1.04% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2750 | +0.01 | +0.14% | -3.22% | -2.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.275 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 9.2616 | +0.0297 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 9.2319 | -0.0281 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 9.26 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 9.2632 | +0.0245 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 9.2387 | -0.0432 | -0.47% |
| 2025/07/02 | 9.2819 | -0.1371 | -1.46% |
| 2025/06/30 | 9.419 | +0.1251 | +1.35% |
| 2025/06/27 | 9.2939 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 9.3024 | -0.0145 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 9.3169 | -0.0126 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 9.3295 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 9.3278 | +0.0354 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 9.2924 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.303 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.2929 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 9.2933 | +0.0234 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 9.2699 | -0.0283 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 9.2982 | -0.0223 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 9.3205 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 9.3328 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.317 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 9.3051 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.2948 | -0.0529 | -0.57% |
| 2025/06/05 | 9.3477 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 9.3576 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 9.3336 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/06/02 | 9.3371 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 9.3317 | +0.0209 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.3108 | -0.0121 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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