宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.6376
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.47億 | 台幣 | 13.1131 | -0.00 | 0.00% | +0.17% | +3.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3289 | +0.00 | +0.10% | -0.02% | +3.62% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,823萬 | 台幣 | 7.6181 | -0.00 | 0.00% | -0.07% | +3.30% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 9.6376 | +0.00 | +0.00% | -0.13% | +2.95% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.47萬 | 人民幣 | 2.0256 | +0.00 | +0.10% | -0.29% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6376 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.6375 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 9.6341 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 9.628 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 9.6152 | -0.0305 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 9.6457 | +0.0121 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 9.6336 | -0.0205 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.6541 | -0.0155 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 9.6696 | +0.0092 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 9.6604 | +0.0106 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.6498 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 9.6479 | +0.0076 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 9.6403 | -0.0359 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 9.6762 | +0.0103 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9.6659 | -0.0048 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 9.6707 | +0.0282 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 9.6425 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 9.6497 | -0.0174 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 9.6671 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.6722 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 9.6621 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 9.6639 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 9.6532 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 9.6567 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 9.661 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.6715 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.6613 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.6575 | +0.0280 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 9.6295 | +0.0253 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 9.6042 | -0.0201 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
