宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
9.5896
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 3.2202 | +0.01 | +0.19% | +0.63% | +3.15% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 12.6658 | +0.03 | +0.22% | +0.05% | +3.06% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 7.5373 | +0.02 | +0.22% | -0.46% | +2.64% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.71萬 | 人民幣 | 2.0099 | +0.00 | +0.17% | +0.05% | +2.28% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣83.51萬 | 台幣 | 9.5896 | +0.02 | +0.22% | -0.49% | +2.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.75% | -0.99% | 18/19 | 5% |
| 3個月 | -0.46% | +1.07% | 19/19 | -- |
| 6個月 | -1.57% | +0.43% | 14/19 | 26% |
| 1年 | +2.45% | +6.20% | 18/19 | 5% |
| 3年 | +4.04% | +8.96% | 3/19 | 84% |
| 5年 | +4.55% | -- | 4/19 | 79% |
| 10年 | +8.99% | -- | 5/19 | 74% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.49% | +1.22% | 18/19 | 5% |
| 2024年 | +3.99% | +4.84% | 3/19 | 84% |
| 2023年 | +1.46% | +6.75% | 17/19 | 11% |
| 2022年 | -0.89% | -10.62% | 1/19 | 100% |
| 2021年 | -2.98% | -- | 14/19 | 26% |
| 2020年 | +0.59% | -- | 12/19 | 37% |
| 2019年 | +6.49% | -- | 11/19 | 42% |
| 2018年 | +1.47% | -- | 2/19 | 89% |
| 2017年 | -3.06% | -- | 7/19 | 63% |
| 2016年 | +2.31% | -- | 5/19 | 74% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.40%
(高點9.17 ➔ 低點9.14)
2022/03/29~2022/03/30
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.51%
(高點9.72 ➔ 低點8.69)
2020/02/24~2022/11/03
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2024/08回原高點
21個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.12%
(高點8.63 ➔ 低點8.54)
2018/05/30~2018/06/06
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/06回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.97% | 3.57% |
| 3年 | 5.23% | 5.99% |
| 5年 | 4.59% | -- |
| 10年 | 4.40% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
