7.9752
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.24% |
| 國外大陸有價證券 | 76.52% |
| 國外亞洲不含日本 | 12.98% |
| 台灣 | 6.41% |
| 上市半導體業 | 3.73% |
| 上櫃通信網路業 | 1.68% |
| 上市通信網路業 | 1.00% |
| 國外存託憑證北美 | 0.33% |
| 存款 | 3.58% |
| 活期存款 | 3.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 6.26% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 6.04% |
| 台積電 | 5.35% |
| 中科寒武紀科技股份有限公司 | 4.64% |
| 比亞迪股份有限公司 | 4.52% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 3.74% |
| 海光信息技術股份有限公司 | 3.38% |
| 深圳市匯川技術股份有限公司 | 3.26% |
| 美的集團股份有限公司 | 3.24% |
| 東方財富信息股份有限公司 | 3.13% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 7.22% |
| 台積電 | 6.11% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 5.62% |
| 東方財富信息股份有限公司 | 4.51% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 4.38% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 3.86% |
| 嘉澤 | 3.46% |
| 美的集團股份有限公司 | 3.45% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 3.38% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 3.07% |
| 中國建築股份有限公司 | 2.86% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 2.65% |
| 宜賓五糧液股份有限公司 | 2.54% |
| 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2.32% |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公 | 2.31% |
| 比亞迪股份有限公司 | 2.25% |
| 小米集團 | 2.21% |
| 國電南瑞科技股份有限公司 | 2.05% |
| 深圳市匯川技術股份有限公司 | 1.99% |
| 智邦 | 1.95% |
| 順豐控股股份有限公司 | 1.82% |
| 三一重工股份有限公司 | 1.77% |
| 珠海格力電器股份有限公司 | 1.75% |
| 科大訊飛股份有限公司 | 1.75% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 1.69% |
| 世芯-KY | 1.66% |
| 上海韋爾半導體股份有限公司 | 1.61% |
| 京滬高速鐵路股份有限公司 | 1.61% |
| 中興通訊股份有限公司 | 1.37% |
| 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 1.20% |
| 牧原食品股份有限公司 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
