7.9752
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.17億 | 台幣 | 15.6000 | +0.00 | +0.00% | -0.70% | +3.04% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 9.9842 | +0.02 | +0.22% | -2.50% | -0.16% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 美元 | 8.7934 | -0.00 | -0.03% | -1.97% | -0.40% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | -0.67% | +3.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9752 | -0.00 | -0.03% | -1.90% | -0.40% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 人民幣 | 9.1683 | +0.02 | +0.22% | -2.46% | -0.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.9752 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 7.9777 | -0.0798 | -0.99% |
| 2025/03/28 | 8.0575 | -0.0433 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 8.1008 | +0.0398 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 8.061 | +0.0142 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 8.0468 | -0.1109 | -1.36% |
| 2025/03/24 | 8.1577 | +0.0427 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 8.115 | -0.1892 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 8.3042 | -0.0827 | -0.99% |
| 2025/03/19 | 8.3869 | -0.0179 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 8.4048 | +0.0848 | +1.02% |
| 2025/03/17 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/14 | 8.34 | +0.2200 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 8.12 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 8.21 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 8.21 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 8.28 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 8.35 | +0.1800 | +2.20% |
| 2025/03/05 | 8.17 | +0.1200 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 8.08 | -0.3100 | -3.69% |
| 2025/02/27 | 8.39 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 8.46 | +0.0900 | +1.08% |
| 2025/02/25 | 8.37 | -0.1300 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 8.5 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 8.56 | +0.3000 | +3.63% |
| 2025/02/20 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 8.29 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/02/18 | 8.21 | -0.0500 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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