8.134
美元
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.22億 | 台幣 | 15.5800 | +0.08 | +0.52% | +11.29% | +8.27% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 人民幣 | 10.1319 | +0.03 | +0.26% | +7.40% | +6.33% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,176萬 | 美元 | 8.9684 | +0.02 | +0.27% | +5.24% | +4.76% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 8.9200 | +0.04 | +0.45% | +11.22% | +8.25% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 8.1340 | +0.02 | +0.27% | +5.24% | +4.76% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 人民幣 | 9.3040 | +0.02 | +0.26% | +7.40% | +6.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.134 | +0.0217 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 8.1123 | +0.0727 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 8.0396 | -0.0659 | -0.81% |
| 2024/11/15 | 8.1055 | -0.1536 | -1.86% |
| 2024/11/14 | 8.2591 | -0.1738 | -2.06% |
| 2024/11/13 | 8.4329 | +0.0583 | +0.70% |
| 2024/11/12 | 8.3746 | -0.1363 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 8.5109 | +0.0067 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 8.5042 | -0.0489 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 8.5531 | +0.2164 | +2.60% |
| 2024/11/06 | 8.3367 | -0.1433 | -1.69% |
| 2024/11/05 | 8.48 | +0.1600 | +1.92% |
| 2024/11/04 | 8.32 | +0.1400 | +1.71% |
| 2024/11/01 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.2 | -0.0900 | -1.09% |
| 2024/10/28 | 8.29 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 8.31 | +0.0700 | +0.85% |
| 2024/10/24 | 8.24 | -0.0900 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.34 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/10/21 | 8.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.29 | +0.2900 | +3.62% |
| 2024/10/17 | 8 | -0.0800 | -0.99% |
| 2024/10/16 | 8.08 | -0.0700 | -0.86% |
| 2024/10/15 | 8.15 | -0.1900 | -2.28% |
| 2024/10/14 | 8.34 | +0.0600 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 8.28 | +0.0800 | +0.98% |
| 2024/10/09 | 8.2 | -0.2900 | -3.42% |
| 2024/10/08 | 8.49 | +0.1000 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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