8.165
美元
+0.07 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.5100 | +0.11 | +0.76% | -7.64% | -4.73% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1184 | +0.07 | +0.68% | -1.19% | +1.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0026 | +0.08 | +0.86% | +0.36% | +1.95% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.3100 | +0.06 | +0.73% | -7.67% | -4.70% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.1650 | +0.07 | +0.86% | +0.43% | +1.94% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.2916 | +0.06 | +0.68% | -1.15% | +1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.165 | +0.0696 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 8.0954 | +0.0794 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 8.016 | -0.0284 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 8.0444 | -0.0215 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 8.0659 | -0.0512 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 8.1171 | +0.1094 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 8.0077 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 8.0055 | +0.0758 | +0.96% |
| 2025/05/09 | 7.9297 | +0.0267 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 7.903 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 7.8996 | -0.0326 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 7.9322 | +0.1322 | +1.69% |
| 2025/04/30 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 7.79 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.71 | +0.0800 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 7.63 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 7.57 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 7.52 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.55 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 7.5 | +0.1100 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 7.39 | +0.1100 | +1.51% |
| 2025/04/09 | 7.28 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/08 | 7.24 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/07 | 7.19 | -0.7700 | -9.67% |
| 2025/04/02 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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