8.2314
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | -9.74% | -9.10% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1632 | -0.01 | -0.11% | -0.75% | -0.07% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0758 | -0.00 | -0.02% | +1.18% | +1.29% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -9.78% | -9.07% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.2314 | -0.00 | -0.02% | +1.25% | +1.25% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.3327 | -0.01 | -0.11% | -0.72% | -0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.2314 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 8.2329 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 8.2361 | +0.0845 | +1.04% |
| 2025/07/07 | 8.1516 | -0.0706 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 8.2222 | +0.0249 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 8.1973 | +0.0694 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 8.1279 | -0.0191 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 8.147 | +0.0497 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 8.0973 | -0.0381 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 8.1354 | -0.0311 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 8.1665 | +0.1183 | +1.47% |
| 2025/06/24 | 8.0482 | +0.1431 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 7.9051 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/06/20 | 7.9084 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/06/19 | 7.9012 | -0.0984 | -1.23% |
| 2025/06/18 | 7.9996 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 8.0065 | -0.0714 | -0.88% |
| 2025/06/16 | 8.0779 | +0.0147 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 8.0632 | -0.0477 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 8.1109 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 8.1189 | +0.0605 | +0.75% |
| 2025/06/10 | 8.0584 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/09 | 8.0612 | +0.0420 | +0.52% |
| 2025/06/06 | 8.0192 | -0.0331 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 8.0523 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 8.0343 | +0.0797 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 7.9546 | -0.0579 | -0.72% |
| 2025/05/29 | 8.0125 | +0.0605 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 7.952 | -0.0249 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 7.9769 | -0.0394 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
