10.3496
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3496 | +0.0183 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 10.3313 | +0.0204 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.3109 | +0.0651 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 10.2458 | -0.0267 | -0.26% |
| 2026/01/20 | 10.2725 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 10.2684 | +0.0326 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 10.2358 | +0.0295 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 10.2063 | -0.0165 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 10.2228 | +0.0263 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 10.1965 | -0.0156 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 10.2121 | +0.0660 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 10.1461 | +0.0391 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 10.107 | -0.0939 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 10.2009 | -0.0546 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 10.2555 | +0.1337 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 10.1218 | +0.1254 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 9.9964 | +0.0542 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 9.9422 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 9.9608 | +0.0493 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 9.9115 | +0.0197 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 9.8918 | +0.0716 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 9.8202 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 9.7956 | +0.1022 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 9.6934 | +0.0313 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 9.6621 | -0.0257 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 9.6878 | +0.1418 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 9.546 | -0.1517 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 9.6977 | -0.0945 | -0.97% |
| 2025/12/12 | 9.7922 | +0.0866 | +0.89% |
| 2025/12/11 | 9.7056 | -0.0378 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
