8.1288
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9100.0萬 | 27/86 | 69% | -4700.0萬 | 49/86 | 43% | +4400.0萬 | 18/86 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.7億 | 35/86 | 59% | -2.2億 | 31/86 | 64% | -4700.0萬 | 73/86 | 15% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0億 | 33/86 | 62% | -4.5億 | 25/86 | 71% | -1.5億 | 76/86 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.7億 | 32/86 | 63% | -9.8億 | 23/86 | 73% | -4.1億 | 79/86 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9,726 | -714.0萬 | -713.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.7萬 | -1347.6萬 | -1341.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
