12.94
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.24% |
| 國外北美 | 62.24% |
| 國外已開發歐洲 | 15.61% |
| 國外日本 | 10.08% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.72% |
| 台灣 | 2.20% |
| 上市半導體業 | 2.20% |
| 國外存託憑證北美 | 1.39% |
| 存款 | 2.98% |
| 活期存款 | 2.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.28% |
| MICROSOFT CORP | 5.72% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.94% |
| NETFLIX INC | 4.14% |
| ALPHABET INC-CL C | 4.10% |
| APPLE INC | 3.05% |
| BROADCOM LTD | 2.94% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.72% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.47% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.47% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NETFLIX INC | 4.81% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.96% |
| MICROSOFT CORP | 3.54% |
| PHILIP MORRIS | 3.31% |
| NOVARTIS AG-REG | 2.74% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.72% |
| UBS GROUP AG-REG | 2.67% |
| PROGRESSIVE CORP | 2.62% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.49% |
| NVIDIA CORP | 2.48% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.47% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2.37% |
| CITIGROUP INC | 2.36% |
| ELI LILLY & CO | 2.18% |
| RHEINMETALL AG | 2.12% |
| BNP PARIBAS | 2.08% |
| APPLE INC | 2.07% |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2.03% |
| HITACHI LTD | 1.98% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.96% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 1.91% |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 1.88% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.85% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.79% |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.75% |
| CORNING INC | 1.70% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.64% |
| AMAZON.COM INC | 1.58% |
| BYD CO LTD-H | 1.53% |
| CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | 1.52% |
| ECKERT & ZIEGLER SE | 1.50% |
| INTUITIVE SURGICAL | 1.38% |
| SERVICENOW INC | 1.36% |
| SOCIETE GENERALE | 1.11% |
| ARGENX SE - ADR | 1.11% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.09% |
| BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA | 1.05% |
| CENCORA INC | 1.05% |
| 台積電 | 1.04% |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 1.04% |
| CHEVRON CORP | 1.04% |
| DARDEN RESTAURANTS | 1.04% |
| KNORR-BREMSE AG | 1.03% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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