12.49
美元
+0.08 (0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 3/25 | 88% | -1.1億 | 3/25 | 88% | -600.0萬 | 12/25 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.9億 | 3/25 | 88% | -5.3億 | 3/25 | 88% | -3.4億 | 24/25 | 4% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.7億 | 3/25 | 88% | -10.4億 | 3/25 | 88% | -6.7億 | 24/25 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.3億 | 3/25 | 88% | -20.7億 | 3/25 | 88% | -6.4億 | 17/25 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +630.2萬 | -5628.9萬 | -4998.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8684.8萬 | -6959.1萬 | +1725.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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