12.94
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.26億 | 台幣 | 53.6900 | -0.06 | -0.11% | +0.51% | -3.66% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 12.9400 | +0.02 | +0.15% | +5.12% | -0.23% | 本頁基金 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 14.2700 | -0.02 | -0.14% | +0.42% | -3.71% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.1萬 | 美元 | 12.9800 | +0.02 | +0.15% | +5.10% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.23% | +0.35% | 13/26 | 50% |
| 3個月 | +3.77% | +1.81% | 4/26 | 85% |
| 6個月 | +8.47% | +11.65% | 9/26 | 65% |
| 1年 | -0.23% | +6.57% | 15/26 | 42% |
| 3年 | +41.11% | +68.07% | 10/26 | 62% |
| 5年 | -- | +57.40% | -- | -- |
| 10年 | -- | +228.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | +668.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.12% | +7.22% | 10/26 | 62% |
| 2024年 | +14.09% | +26.51% | 18/26 | 31% |
| 2023年 | +24.02% | +39.64% | 9/26 | 65% |
| 2022年 | -23.68% | -36.27% | 12/26 | 54% |
| 2021年 | +14.00% | +27.93% | 9/26 | 65% |
| 2020年 | -- | +29.63% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.39% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.59% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +42.74% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +5.99% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.81%
(高點10.41 ➔ 低點8.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點185.79 ➔ 低點123.35)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點125.96 ➔ 低點83.25)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點109.86 ➔ 低點86.39)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.27 ➔ 低點31.69)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點26.83 ➔ 低點13.03)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.00% | 16.59% |
| 3年 | 14.13% | 21.37% |
| 5年 | -- | 22.58% |
| 10年 | -- | 21.22% |
| 15年 | -- | 19.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
