12.94
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.26億 | 台幣 | 53.6900 | -0.06 | -0.11% | +0.51% | -3.66% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 12.9400 | +0.02 | +0.15% | +5.12% | -0.23% | 本頁基金 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 14.2700 | -0.02 | -0.14% | +0.42% | -3.71% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.1萬 | 美元 | 12.9800 | +0.02 | +0.15% | +5.10% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.94 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 12.92 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 12.89 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 13.01 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 12.92 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/11/25 | 12.75 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 12.63 | +0.2300 | +1.85% |
| 2025/11/21 | 12.4 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/20 | 12.44 | -0.1600 | -1.27% |
| 2025/11/19 | 12.6 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 12.57 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/11/17 | 12.74 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 12.79 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 12.85 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/11/12 | 13.03 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 12.94 | +0.2500 | +1.97% |
| 2025/11/07 | 12.69 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 12.73 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/11/05 | 12.8 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/11/04 | 12.91 | -0.1700 | -1.30% |
| 2025/11/03 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/10/30 | 13.04 | -0.1200 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 13.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/10/27 | 13.1 | +0.2800 | +2.18% |
| 2025/10/23 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 12.76 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/10/21 | 12.91 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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