13.38
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.41億 | 台幣 | 55.8200 | -0.07 | -0.13% | +5.12% | +0.79% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +4.86% | +4.78% | 本頁基金 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 14.8400 | -0.02 | -0.13% | +5.10% | +0.75% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.87萬 | 美元 | 13.4200 | +0.01 | +0.07% | +4.84% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 13.37 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 13.35 | +0.0700 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 13.28 | +0.0800 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 13.2 | -0.2700 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 13.47 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 13.38 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.42 | +0.0500 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 13.37 | +0.1100 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 13.27 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 13.3 | +0.2000 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 13.1 | +0.2400 | +1.87% |
| 2026/01/02 | 12.86 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/12/31 | 12.76 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.82 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/26 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 12.89 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/22 | 12.8 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 12.7 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 12.57 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 12.48 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/12/16 | 12.6 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 12.66 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 12.72 | -0.1900 | -1.47% |
| 2025/12/11 | 12.91 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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