12.49
美元
+0.08 (0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.51億 | 台幣 | 53.8000 | +0.43 | +0.81% | +22.58% | +24.97% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 12.4900 | +0.08 | +0.64% | +15.76% | +21.26% | 本頁基金 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,235萬 | 台幣 | 14.3100 | +0.12 | +0.85% | +22.62% | +25.09% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.54萬 | 美元 | 12.5300 | +0.08 | +0.64% | +15.80% | +21.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.49 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 12.4 | +0.1200 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 12.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.29 | -0.2300 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 12.52 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 12.6 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 12.66 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.73 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 12.68 | +0.1400 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 12.54 | +0.2400 | +1.95% |
| 2024/11/05 | 12.3 | +0.1100 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 12.19 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 12.23 | -0.2000 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 12.43 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 12.49 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 12.43 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 12.38 | -0.1500 | -1.20% |
| 2024/10/22 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 12.59 | +0.0900 | +0.72% |
| 2024/10/17 | 12.5 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 12.55 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.53 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/14 | 12.59 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 12.51 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 12.46 | +0.0800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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