境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)
109.6345
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.83億約台幣708億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.28% | -- | 292/432 | 32% |
| 3個月 | +0.95% | -- | 194/432 | 55% |
| 6個月 | +9.36% | -- | 90/432 | 79% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
