境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)
109.6345
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.83億約台幣708億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 109.6345 | +0.0059 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 109.6286 | +0.4937 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 109.1349 | -0.4150 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 109.5499 | +0.1311 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 109.4188 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 109.3788 | -0.0577 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 109.4365 | -0.0373 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 109.4738 | +0.0221 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 109.4517 | +0.5070 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 108.9447 | +0.1208 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 108.8239 | -0.4579 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 109.2818 | -0.0433 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 109.3251 | +0.0344 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 109.2907 | -0.0103 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 109.301 | +0.0446 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 109.2564 | +0.0012 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 109.2552 | +0.1347 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 109.1205 | -0.1832 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 109.3037 | +0.0408 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 109.2629 | -0.0637 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 109.3266 | -0.0820 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 109.4086 | -0.0343 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 109.4429 | -0.1847 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 109.6276 | +0.0435 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 109.5841 | +0.1629 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 109.4212 | +0.0346 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 109.3866 | +0.1170 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 109.2696 | -0.0526 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 109.3222 | -0.0809 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 109.4031 | -0.1268 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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