境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)
111.2072
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | -0.06 | -0.03% | +1.09% | +14.26% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | -0.04 | -0.03% | +1.09% | +8.30% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | -0.06 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | -0.03 | -0.04% | +1.03% | +7.77% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | -0.04 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | -0.79 | -0.79% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | -0.04 | -0.04% | +1.03% | +13.53% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | -0.67 | -0.54% | +1.09% | +11.13% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | -0.04 | -0.04% | +1.02% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 111.2072 | -0.0406 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 111.2478 | +0.2810 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 110.9668 | +0.0626 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 110.9042 | -0.4129 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 111.3171 | +0.1003 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 111.2168 | +0.0394 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 111.1774 | +0.1495 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 111.0279 | +0.1127 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 110.9152 | +0.1580 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 110.7572 | +0.1603 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 110.5969 | -0.0486 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 110.6455 | +0.0190 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 110.6265 | +0.1457 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 110.4808 | +0.1375 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 110.3433 | +0.1646 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 110.1787 | +0.0911 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 110.0876 | +0.0156 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 110.072 | +0.0179 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 110.0541 | +0.1623 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 109.8918 | +0.0462 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 109.8456 | +0.0470 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 109.7986 | +0.0516 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 109.747 | +0.0654 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 109.6816 | +0.0471 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 109.6345 | +0.0059 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 109.6286 | +0.4937 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 109.1349 | -0.4150 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 109.5499 | +0.1311 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 109.4188 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 109.3788 | -0.0577 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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