境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.6
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.8300 | +0.04 | +0.15% | +6.94% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 30.2700 | +0.04 | +0.13% | +7.65% | +10.92% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,250萬 | 美元 | 10.6600 | +0.01 | +0.09% | +6.93% | +10.14% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,801萬 | 美元 | 8.1900 | +0.01 | +0.12% | +6.98% | +10.06% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,632萬 | 美元 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | +6.16% | +9.22% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,613萬 | 美元 | 10.4300 | +0.01 | +0.10% | +6.90% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +7.64% | +10.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.68億約台幣939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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