境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.7
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 28.5100 | -0.01 | -0.04% | +6.54% | +6.42% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 32.4100 | -0.01 | -0.03% | +7.32% | +7.18% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,689萬 | 美元 | 10.7700 | +0.00 | +0.00% | +6.61% | +6.41% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,119萬 | 美元 | 8.1500 | +0.00 | +0.00% | +5.94% | +5.71% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 美元 | 9.6500 | +0.00 | +0.00% | +4.89% | +4.69% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,483萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | +6.01% | +5.83% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.29% | +7.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.18億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/07 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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