境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.67
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 28.8100 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +6.86% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 32.7800 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +7.69% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,922萬 | 美元 | 10.7400 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | +6.85% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,515萬 | 美元 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.32% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 美元 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +5.11% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,468萬 | 美元 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | +0.47% | +6.39% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 9.6700 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +7.72% | 本頁基金 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.02萬 | 美元 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.02萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.18億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.62 | -0.1400 | -1.43% |
| 2025/12/29 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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