境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.48
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 27.1700 | -0.06 | -0.22% | +1.53% | +6.72% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8,745萬 | 美元 | 30.7600 | -0.07 | -0.23% | +1.85% | +7.51% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,906萬 | 美元 | 10.5300 | -0.02 | -0.19% | +1.60% | +6.84% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元5,243萬 | 美元 | 8.0700 | -0.02 | -0.25% | +1.62% | +6.71% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,816萬 | 美元 | 9.6200 | -0.02 | -0.21% | +1.28% | +5.83% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,588萬 | 美元 | 10.3400 | -0.02 | -0.19% | +1.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,335萬 | 美元 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +1.83% | +7.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.77億約台幣877億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.4 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 9.28 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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