境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.41
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 30.5400 | +0.06 | +0.20% | +1.13% | +7.61% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 27.0000 | +0.04 | +0.15% | +0.90% | +6.80% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,221萬 | 美元 | 10.4600 | +0.02 | +0.19% | +0.93% | +6.85% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,906萬 | 美元 | 8.0600 | +0.01 | +0.12% | +0.93% | +6.73% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,972萬 | 美元 | 9.6200 | +0.01 | +0.10% | +0.71% | +5.96% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 10.3200 | +0.02 | +0.19% | +0.90% | +6.83% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元917萬 | 美元 | 9.4100 | +0.02 | +0.21% | +1.08% | +7.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.18億約台幣914億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.4 | -0.1400 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 9.56 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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