境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
9.41
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 30.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 27.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,221萬 | 美元 | 10.4600 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.127099 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,906萬 | 美元 | 8.0600 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.041562 | 看詳情 | |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,972萬 | 美元 | 9.6200 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.04962 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 10.3200 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.041146 | 看詳情 | |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元917萬 | 美元 | 9.4100 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.131245 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元28.18億約台幣914億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2024年共配息4次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/03/31 | 0.131245 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 0.144163 | 季配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.130404 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.135946 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.118163 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
