境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)
31.41
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 27.7200 | +0.02 | +0.07% | +3.59% | +7.07% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8,745萬 | 美元 | 31.4100 | +0.02 | +0.06% | +4.01% | +7.83% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,906萬 | 美元 | 10.6000 | +0.00 | +0.00% | +3.58% | +7.02% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元5,243萬 | 美元 | 8.1400 | +0.00 | +0.00% | +2.98% | +6.37% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,816萬 | 美元 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +2.60% | +5.56% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,588萬 | 美元 | 10.4600 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +6.54% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,335萬 | 美元 | 9.5400 | +0.00 | +0.00% | +3.95% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.77億約台幣877億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.11% | -- | 9/36 | 75% |
| 3個月 | +5.19% | -- | 16/36 | 56% |
| 6個月 | +4.32% | -- | 13/36 | 64% |
| 1年 | +7.83% | -- | 11/36 | 69% |
| 3年 | +30.01% | -- | 7/36 | 81% |
| 5年 | +26.09% | -- | 1/36 | 100% |
| 10年 | +58.88% | -- | 1/36 | 100% |
| 15年 | +130.96% | -- | 1/36 | 100% |
年度報酬率
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.01% | -- | 12/36 | 67% |
| 2024年 | +7.40% | -- | 14/36 | 61% |
| 2023年 | +12.89% | -- | 7/36 | 81% |
| 2022年 | -10.43% | -- | 2/36 | 94% |
| 2021年 | +3.38% | -- | 10/36 | 72% |
| 2020年 | +4.51% | -- | 8/36 | 78% |
| 2019年 | +15.06% | -- | 1/36 | 100% |
| 2018年 | -2.57% | -- | 2/36 | 94% |
| 2017年 | +7.09% | -- | 2/36 | 94% |
| 2016年 | +12.37% | -- | 1/36 | 100% |
| 2015年 | -0.78% | -- | 2/36 | 94% |
| 2014年 | +2.83% | -- | 3/36 | 92% |
| 2013年 | +6.19% | -- | 1/36 | 100% |
| 2012年 | +16.39% | -- | 1/36 | 100% |
| 2011年 | +3.00% | -- | 1/36 | 100% |
| 2010年 | +14.50% | -- | 1/36 | 100% |
| 2009年 | +35.62% | -- | 1/36 | 100% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.31%
(高點26.53 ➔ 低點23.53)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.01%
(高點25.99 ➔ 低點20.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.56%
(高點23.01 ➔ 低點22.65)
2018/04/17~2018/05/29
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.64%
(高點14.80 ➔ 低點14.41)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-25.11%
(高點11.59 ➔ 低點8.68)
2008/09/08~2008/11/24
2008/09高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.07% | -- |
| 3年 | 6.56% | -- |
| 5年 | 7.13% | -- |
| 10年 | 7.27% | -- |
| 15年 | 7.05% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
