境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)
30.4
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 26.9400 | +0.01 | +0.04% | +7.37% | +10.27% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 30.4000 | +0.01 | +0.03% | +8.11% | +11.11% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,250萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.33% | +10.23% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,783萬 | 美元 | 8.2200 | +0.00 | +0.00% | +7.37% | +10.32% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,777萬 | 美元 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +6.59% | +9.44% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,613萬 | 美元 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | +7.31% | +10.29% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,045萬 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +8.09% | +11.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.54億約台幣947億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 30.4 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/09 | 30.39 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 30.38 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 30.33 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/12/04 | 30.31 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/12/03 | 30.27 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 30.23 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 30.2 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 30.15 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 30.12 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 30.14 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 30.09 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 30.08 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 30.05 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 30.06 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 30.03 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 29.99 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 30.04 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 30.03 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 30.05 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 30.12 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 30.11 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 30.04 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 29.98 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 29.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 29.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 29.94 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 29.93 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 29.97 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 29.95 | -0.0100 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
