境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)
32.41
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 28.5100 | -0.01 | -0.04% | +6.58% | +6.22% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 32.4100 | -0.01 | -0.03% | +7.35% | +7.00% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,689萬 | 美元 | 10.7700 | +0.00 | +0.00% | +6.61% | +6.21% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,119萬 | 美元 | 8.1500 | -0.01 | -0.12% | +5.94% | +5.58% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 美元 | 9.6500 | +0.00 | +0.00% | +4.89% | +4.47% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,483萬 | 美元 | 10.5300 | +0.00 | +0.00% | +6.11% | +5.72% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.29% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.39億約台幣861億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 32.41 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 32.42 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 32.43 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 32.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 32.41 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 32.39 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 32.37 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 32.39 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 32.43 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 32.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 32.42 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 32.38 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 32.35 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 32.39 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 32.34 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 32.27 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 32.22 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 32.16 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 32.14 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 32.11 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 32.09 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 32.12 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 32.14 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 32.16 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 32.24 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 32.22 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 32.2 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 32.12 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 32.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 32.13 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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