境外
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
12.05
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +400.0萬 | 369/446 | 17% | -1.4億 | 193/446 | 57% | -1.4億 | 368/446 | 17% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +9.0億 | 172/446 | 61% | -5.7億 | 192/446 | 57% | +3.3億 | 139/446 | 69% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +9.5億 | 194/446 | 57% | -6.0億 | 225/446 | 50% | +3.5億 | 129/446 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +21.1億 | 195/446 | 56% | -30.7億 | 171/446 | 62% | -9.6億 | 407/446 | 9% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－機構H級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +400.0萬 | -1.4億 | -1.3億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8.1億 | -5.5億 | +2.6億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8.7億 | -5.8億 | +2.8億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.9億 | -30.2億 | -10.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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