境外
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
12.52
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +400.0萬 | 350/401 | 13% | -200.0萬 | 389/401 | 3% | +200.0萬 | 157/401 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2700.0萬 | 315/401 | 21% | -4.8億 | 181/401 | 55% | -4.6億 | 369/401 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.3億 | 277/401 | 31% | -5.5億 | 199/401 | 50% | -4.2億 | 348/401 | 13% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +10.8億 | 203/401 | 49% | -11.5億 | 205/401 | 49% | -7700.0萬 | 273/401 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－機構H級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +600.0萬 | -4.8億 | -4.7億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.0億 | -4.9億 | -3.9億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +9.7億 | -10.8億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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