境外
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
11.5
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3900.0萬 | 242/431 | 44% | -3600.0萬 | 314/431 | 27% | +300.0萬 | 243/431 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | 284/431 | 34% | -9.7億 | 144/431 | 67% | -8.1億 | 399/431 | 7% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.7億 | 206/431 | 52% | -24.7億 | 96/431 | 78% | -13.0億 | 397/431 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +28.2億 | 173/431 | 60% | -24.8億 | 141/431 | 67% | +3.4億 | 217/431 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－機構H級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +3800.0萬 | -800.0萬 | +3000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | -9.4億 | -8.1億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.4億 | -24.3億 | -13.0億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +27.7億 | -24.5億 | +3.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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