境外
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
11.83
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 11.79 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.82 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 11.8 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/01 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 11.71 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 11.78 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/04 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/03 | 11.91 | +0.0500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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