境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
19.3
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 1/22 | 100% | -600.0萬 | 5/22 | 77% | +1800.0萬 | 1/22 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | 1/22 | 100% | -2400.0萬 | 5/22 | 77% | +7100.0萬 | 1/22 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.6億 | 1/22 | 100% | -3.1億 | 1/22 | 100% | +1.5億 | 5/22 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.0億 | 1/22 | 100% | -6.1億 | 1/22 | 100% | +1.9億 | 1/22 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－E級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -1100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2400.0萬 | -2800.0萬 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7400.0萬 | -8800.0萬 | -1400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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