境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
19.3
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.3 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 19.34 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 19.3 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 19.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 19.28 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 19.27 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 19.33 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 19.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 19.41 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 19.35 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 19.3 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 19.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 19.32 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 19.31 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 19.38 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 19.42 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 19.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 19.44 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 19.52 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 19.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 19.55 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 19.62 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 19.61 | -0.1400 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 19.75 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 19.72 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 19.77 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 19.69 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 19.64 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 19.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 19.64 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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