境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
19.62
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.62 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 19.59 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 19.53 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/03/27 | 19.42 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 19.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 19.43 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 19.42 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 19.47 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 19.53 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 19.51 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 19.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 19.44 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 19.39 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 19.41 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/12 | 19.35 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 19.4 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 19.47 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 19.41 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 19.39 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 19.44 | -0.1800 | -0.92% |
| 2025/03/04 | 19.62 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 19.63 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 19.66 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 19.57 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 19.58 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 19.56 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 19.49 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 19.46 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 19.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 19.38 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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