境外
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
20.37
美元
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.37 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 20.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 20.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 20.32 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 20.27 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 20.35 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 20.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 20.4 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 20.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 20.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 20.34 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 20.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 20.27 | +0.0800 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 20.19 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 20.17 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 20.13 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 20.19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 20.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 20.21 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 20.18 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 20.15 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 20.11 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/19 | 20.15 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/18 | 20.2 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 20.18 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 20.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 20.17 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 20.14 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 20.22 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 20.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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