境外
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
18.42
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元7.14億 | 美元 | 18.4200 | +0.03 | +0.16% | +3.60% | +8.61% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 15.6200 | +0.02 | +0.13% | +2.09% | +6.77% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 22.0300 | +0.03 | +0.14% | +4.31% | +9.38% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元2.1億 | 美元 | 12.4600 | +0.02 | +0.16% | +3.66% | +8.60% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,431萬 | 美元 | 8.3000 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +8.62% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元4,953萬 | 美元 | 9.0400 | +0.01 | +0.11% | +2.26% | +7.75% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,868萬 | 美元 | 9.6300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,010萬 | 美元 | 9.5400 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,775萬 | 美元 | 9.4000 | +0.01 | +0.11% | +3.65% | +8.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.93億約台幣2,909億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.81% | -1.53% | 58/150 | 61% |
| 3個月 | -0.16% | -1.26% | 55/150 | 63% |
| 6個月 | +3.72% | +3.46% | 34/150 | 77% |
| 1年 | +8.61% | +7.58% | 48/150 | 68% |
| 3年 | -6.21% | -6.21% | 60/150 | 60% |
| 5年 | -3.10% | +2.11% | 24/150 | 84% |
| 10年 | -- | +26.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.60% | +2.03% | 67/150 | 55% |
| 2023年 | +8.35% | +8.71% | 33/150 | 78% |
| 2022年 | -16.28% | -15.30% | 64/150 | 57% |
| 2021年 | -2.29% | -1.34% | 59/150 | 61% |
| 2020年 | +5.03% | +9.44% | 27/150 | 82% |
| 2019年 | +11.50% | +13.99% | 11/150 | 93% |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.13%
(高點17.98 ➔ 低點15.62)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.16%
(高點19.84 ➔ 低點17.03)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.57%
(高點17.25 ➔ 低點16.98)
2018/08/22~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.59% | 7.12% |
| 3年 | 8.13% | 9.60% |
| 5年 | 8.06% | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
