境外
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
18.63
美元
+0.08 (0.43%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 18.6300 | +0.08 | +0.43% | +1.25% | +4.84% | 本頁基金 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 22.3600 | +0.10 | +0.45% | +1.50% | +5.57% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 15.6700 | +0.06 | +0.38% | +0.64% | +3.09% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.86億 | 美元 | 12.3900 | +0.05 | +0.41% | +1.24% | +4.79% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 9.3200 | +0.03 | +0.32% | +3.90% | +6.03% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,193萬 | 美元 | 8.1900 | +0.03 | +0.37% | +1.21% | +4.73% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,299萬 | 美元 | 9.3400 | +0.04 | +0.43% | +1.24% | +4.90% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 美元 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | +0.93% | +3.96% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,364萬 | 美元 | 9.3500 | +0.04 | +0.43% | +1.24% | +4.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.52億約台幣2,702億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 18.63 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 18.55 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 18.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 18.59 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/05/09 | 18.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 18.65 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 18.73 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 18.69 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 18.66 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 18.68 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/01 | 18.76 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 18.82 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 18.74 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 18.78 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 18.74 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 18.7 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 18.6 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 18.57 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/21 | 18.54 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 18.61 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 18.6 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 18.55 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 18.5 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 18.38 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 18.43 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 18.46 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 18.5 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 18.57 | -0.2300 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 18.8 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/03 | 18.84 | +0.0600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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