境外
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
22.27
美元
-0.11 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 18.5600 | -0.08 | -0.43% | +0.87% | +4.74% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 22.2700 | -0.11 | -0.49% | +1.09% | +5.45% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 15.6100 | -0.07 | -0.45% | +0.26% | +3.04% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.86億 | 美元 | 12.3400 | -0.06 | -0.48% | +0.83% | +4.71% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 9.3300 | -0.02 | -0.21% | +4.01% | +6.51% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,193萬 | 美元 | 8.1600 | -0.04 | -0.49% | +0.84% | +4.73% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,299萬 | 美元 | 9.3000 | -0.05 | -0.53% | +0.81% | +4.78% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 美元 | 9.1800 | -0.04 | -0.43% | +0.61% | +3.95% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,364萬 | 美元 | 9.3100 | -0.05 | -0.53% | +0.80% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.52億約台幣2,702億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | -0.75% | 75/154 | 51% |
| 3個月 | -0.58% | -1.47% | 62/154 | 60% |
| 6個月 | +1.09% | -0.51% | 50/154 | 68% |
| 1年 | +5.45% | +2.02% | 31/154 | 80% |
| 3年 | +10.47% | +4.75% | 33/154 | 79% |
| 5年 | +2.91% | -1.93% | 30/154 | 81% |
| 10年 | +26.46% | +22.43% | 2/154 | 99% |
| 15年 | +70.26% | +56.78% | 3/154 | 98% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.09% | -0.16% | 52/154 | 66% |
| 2024年 | +4.31% | +0.65% | 46/154 | 70% |
| 2023年 | +9.09% | +8.71% | 24/154 | 84% |
| 2022年 | -15.68% | -15.30% | 62/154 | 60% |
| 2021年 | -1.54% | -1.34% | 46/154 | 70% |
| 2020年 | +5.76% | +9.44% | 18/154 | 88% |
| 2019年 | +12.33% | +13.99% | 8/154 | 95% |
| 2018年 | -1.01% | -2.20% | 6/154 | 96% |
| 2017年 | +6.33% | +5.75% | 7/154 | 95% |
| 2016年 | +7.25% | +5.30% | 2/154 | 99% |
| 2015年 | +0.35% | -1.51% | 5/154 | 97% |
| 2014年 | +7.24% | +8.16% | 4/154 | 97% |
| 2013年 | -0.92% | -2.21% | 8/154 | 95% |
| 2012年 | +13.34% | +7.30% | 3/154 | 98% |
| 2011年 | +4.43% | +9.13% | 4/154 | 97% |
| 2010年 | +9.45% | +8.40% | 1/154 | 100% |
| 2009年 | +19.00% | +11.08% | 1/154 | 100% |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.75%
(高點21.09 ➔ 低點18.40)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.13%
(高點22.93 ➔ 低點19.69)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.67%
(高點19.71 ➔ 低點19.38)
2018/04/17~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/08回原高點
3個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.89%
(高點14.15 ➔ 低點13.60)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-10.70%
(高點11.12 ➔ 低點9.93)
2008/09/09~2008/10/17
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.19% | 6.39% |
| 3年 | 7.33% | 8.69% |
| 5年 | 6.72% | 7.88% |
| 10年 | 6.16% | 6.91% |
| 15年 | 5.62% | 6.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
