境外
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
22.27
美元
-0.11 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 18.5600 | -0.08 | -0.43% | +0.87% | +4.74% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 22.2700 | -0.11 | -0.49% | +1.09% | +5.45% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 15.6100 | -0.07 | -0.45% | +0.26% | +3.04% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.86億 | 美元 | 12.3400 | -0.06 | -0.48% | +0.83% | +4.71% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 9.3300 | -0.02 | -0.21% | +4.01% | +6.51% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,193萬 | 美元 | 8.1600 | -0.04 | -0.49% | +0.84% | +4.73% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,299萬 | 美元 | 9.3000 | -0.05 | -0.53% | +0.81% | +4.78% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 美元 | 9.1800 | -0.04 | -0.43% | +0.61% | +3.95% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,364萬 | 美元 | 9.3100 | -0.05 | -0.53% | +0.80% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.52億約台幣2,702億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.27 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 22.38 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 22.4 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 22.39 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 22.36 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 22.26 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 22.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 22.31 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 22.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 22.38 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 22.48 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 22.42 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 22.41 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/01 | 22.5 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 22.58 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 22.49 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 22.54 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 22.48 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 22.43 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 22.31 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 22.28 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 22.23 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 22.32 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 22.31 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 22.25 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 22.19 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 22.05 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/10 | 22.1 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 22.14 | -0.0500 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
