境外
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
22.79
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 18.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.10% | +4.81% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 22.7900 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +5.56% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 15.9000 | +0.00 | +0.00% | +2.12% | +2.91% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.86億 | 美元 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +4.82% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 9.6200 | -0.01 | -0.10% | +7.25% | +7.25% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,193萬 | 美元 | 8.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +4.33% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,299萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | +2.29% | +3.99% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 美元 | 9.2400 | +0.00 | +0.00% | +2.00% | +3.27% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,364萬 | 美元 | 9.4600 | -0.01 | -0.11% | +2.68% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.52億約台幣2,702億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 22.79 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 22.73 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 22.78 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 22.83 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 22.84 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 22.87 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 22.85 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 22.79 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 22.82 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 22.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 22.76 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 22.69 | +0.4200 | +1.89% |
| 2025/05/21 | 22.27 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 22.38 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 22.4 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 22.39 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 22.36 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 22.26 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 22.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 22.31 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 22.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 22.38 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 22.48 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 22.42 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 22.41 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/01 | 22.5 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 22.58 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 22.49 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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