境外
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
12.44
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +14.7億 | 18/150 | 88% | -11.1億 | 16/150 | 89% | +3.7億 | 18/150 | 88% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +66.4億 | 18/150 | 88% | -38.4億 | 22/150 | 85% | +28.0億 | 18/150 | 88% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.8億 | 16/150 | 89% | -71.4億 | 16/150 | 89% | +29.4億 | 18/150 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +250.5億 | 16/150 | 89% | -296.7億 | 6/150 | 96% | -46.2億 | 149/150 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－E級類別(收息股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | -1700.0萬 | -900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7600.0萬 | -5400.0萬 | +2200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | -2.6億 | -1.6億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.1億 | -16.1億 | -2.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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