境外
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
12.39
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +36.7億 | 8/154 | 95% | -9.5億 | 26/154 | 83% | +27.3億 | 8/154 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +89.6億 | 6/154 | 96% | -17.6億 | 26/154 | 83% | +72.0億 | 6/154 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +98.8億 | 6/154 | 96% | -60.2億 | 16/154 | 90% | +38.7億 | 8/154 | 95% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +199.6億 | 16/154 | 90% | -131.5億 | 16/154 | 90% | +68.1億 | 18/154 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－E級類別(收息股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +3300.0萬 | -2200.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3800.0萬 | -7200.0萬 | -3400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +6800.0萬 | -1.7億 | -1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.7億 | -4.3億 | -2.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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