境外
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
12.44
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元7.14億 | 美元 | 18.3900 | -0.03 | -0.16% | +3.43% | +8.30% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 15.6000 | -0.02 | -0.13% | +1.96% | +6.48% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 22.0000 | -0.03 | -0.14% | +4.17% | +9.13% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元2.1億 | 美元 | 12.4400 | -0.02 | -0.16% | +3.49% | +8.34% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,431萬 | 美元 | 8.2900 | -0.01 | -0.12% | +3.47% | +8.35% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元4,953萬 | 美元 | 9.0200 | -0.02 | -0.22% | +2.04% | +7.38% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,868萬 | 美元 | 9.6200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,010萬 | 美元 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,775萬 | 美元 | 9.3900 | -0.01 | -0.11% | +3.54% | +8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.93億約台幣2,909億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.44 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.45 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 12.41 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.44 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 12.4 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.47 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 12.49 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 12.48 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.52 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.55 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 12.51 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
