境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
9.47
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +8.7億 | 80/401 | 80% | -4.9億 | 116/401 | 71% | +3.8億 | 66/401 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +44.1億 | 49/401 | 88% | -33.9億 | 67/401 | 83% | +10.2億 | 56/401 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +111.7億 | 49/401 | 88% | -109.4億 | 27/401 | 93% | +2.3億 | 91/401 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +369.2億 | 35/401 | 91% | -297.1億 | 13/401 | 97% | +72.0億 | 49/401 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +2.0億 | -3.4億 | -1.4億 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +22.7億 | -31.1億 | -8.4億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +82.4億 | -84.0億 | -1.5億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +283.6億 | -226.2億 | +57.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
