境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
9.27
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.51億 | 美元 | 35.3900 | -0.02 | -0.06% | +3.09% | +5.30% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 23.4100 | -0.01 | -0.04% | +1.69% | +2.68% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +7.17% | +6.80% | 本頁基金 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.76億 | 美元 | 30.8500 | -0.02 | -0.06% | +2.70% | +4.51% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.37億 | 美元 | 13.5000 | -0.01 | -0.07% | +2.65% | +4.55% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元73.09萬 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +2.19% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元169億約台幣5,348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 9.29 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/01 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 9.27 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 9.2 | +0.1900 | +2.11% |
| 2025/05/21 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.04 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 8.97 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/05/09 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 9.06 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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