境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
9.6
美元
+0.07 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.42億 | 美元 | 36.7300 | +0.06 | +0.16% | +0.44% | +6.74% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元5.56億 | 歐元 | 23.9000 | +0.03 | +0.13% | +0.25% | +3.78% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.52億 | 美元 | 31.8900 | +0.04 | +0.13% | +0.38% | +5.98% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 9.6000 | +0.07 | +0.73% | +1.05% | +10.09% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.25億 | 美元 | 13.7400 | +0.02 | +0.15% | +0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元111萬 | 美元 | 9.3000 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元179億約台幣5,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6 | +0.0700 | +0.73% |
| 2026/01/23 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/18 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 9.47 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/10 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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