境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
9.47
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.3億 | 美元 | 36.4600 | +0.03 | +0.08% | +6.20% | +5.96% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 歐元 | 23.8000 | +0.02 | +0.08% | +3.34% | +2.99% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | +5.46% | +5.18% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | +9.60% | +8.47% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.23億 | 美元 | 13.7600 | +0.02 | +0.15% | +5.45% | +5.24% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 9.2800 | +0.01 | +0.11% | +5.00% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元179億約台幣5,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 9.47 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/10 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 9.4 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 9.44 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/04 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/18 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 9.43 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/11/05 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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