境外
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
504.23
美元
-0.09 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.7700 | -0.05 | -0.02% | +6.74% | +10.87% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0100 | -0.03 | -0.02% | +6.35% | +10.46% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.2300 | -0.09 | -0.02% | +9.17% | +13.70% | 本頁基金 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.4800 | -0.05 | -0.02% | +7.79% | +12.13% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 417.9800 | -0.08 | -0.02% | +8.16% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 504.23 | -0.0900 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 504.32 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 504.25 | +0.1400 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 504.11 | +0.3500 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 503.76 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 503.84 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 503.8 | +0.5700 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 503.23 | +0.3700 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 502.86 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 502.9 | +0.8000 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 502.1 | -2.0800 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 504.18 | +2.3400 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 501.84 | -0.5000 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 502.34 | -0.0200 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 502.36 | +0.1800 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 502.18 | -1.7500 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 503.93 | +2.2400 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 501.69 | +0.2600 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 501.43 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 501.39 | -0.3000 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 501.69 | +0.1900 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 501.5 | +0.3600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 501.14 | +0.4400 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 500.7 | +0.1900 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 500.51 | +0.6500 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 499.86 | +0.6400 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 499.22 | +0.4500 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 498.77 | +0.1800 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 498.59 | +0.2200 | +0.04% |
| 2024/10/08 | 498.37 | -0.1100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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