境外
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
531.75
美元
-1.59 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 264.9800 | -0.80 | -0.30% | +2.87% | +7.28% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 153.0000 | -0.46 | -0.30% | +2.34% | +6.71% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 531.7500 | -1.59 | -0.30% | +4.40% | +10.18% | 本頁基金 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 287.6200 | -0.88 | -0.31% | +3.11% | +8.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 437.8400 | -1.33 | -0.30% | +3.83% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 531.75 | -1.5900 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 533.34 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 533.23 | +2.4400 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 530.79 | -1.8900 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 532.68 | +2.6800 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 530 | -1.7700 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 531.77 | +0.2800 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 531.49 | +2.4200 | +0.46% |
| 2025/06/27 | 529.07 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 529.01 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 529.22 | -2.1900 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 531.41 | +3.2600 | +0.62% |
| 2025/06/20 | 528.15 | -1.8100 | -0.34% |
| 2025/06/19 | 529.96 | +1.8600 | +0.35% |
| 2025/06/18 | 528.1 | +5.0300 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 523.07 | +0.5400 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 522.53 | +0.1300 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 522.4 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 521.99 | -0.2900 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 522.28 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 522.19 | +0.7600 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 521.43 | +2.1300 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 519.3 | +0.7400 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 518.56 | +2.6600 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 515.9 | -1.4200 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 517.32 | +0.2700 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 517.05 | -0.7700 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 517.82 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 517.81 | +0.6000 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 517.21 | +0.8200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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