境外
百達-智慧城市-HR美元
279.05
美元
-0.94 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 本頁基金 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣236億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.32% | +0.99% | 6/11 | 45% |
| 3個月 | -2.07% | +1.95% | 4/11 | 64% |
| 6個月 | -4.66% | +9.29% | 7/11 | 36% |
| 1年 | -9.99% | +14.80% | 7/11 | 36% |
| 3年 | +16.50% | +51.68% | 7/11 | 36% |
| 5年 | +8.47% | +54.79% | 5/11 | 55% |
| 10年 | +56.60% | -- | 2/11 | 82% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.66% | +19.72% | 7/11 | 36% |
| 2024年 | +13.43% | +10.48% | 5/11 | 55% |
| 2023年 | +15.02% | +18.95% | 7/11 | 36% |
| 2022年 | -24.99% | -22.47% | 3/11 | 73% |
| 2021年 | +15.64% | +22.26% | 3/11 | 73% |
| 2020年 | +6.22% | -- | 7/11 | 36% |
| 2019年 | +34.18% | -- | 2/11 | 82% |
| 2018年 | -6.56% | -- | 2/11 | 82% |
| 2017年 | +2.58% | -- | 6/11 | 45% |
| 2016年 | +6.76% | -- | 3/11 | 73% |
| 2015年 | +5.29% | -- | 5/11 | 55% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.12%
(高點277.12 ➔ 低點224.14)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/03回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.64%
(高點272.52 ➔ 低點180.85)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.83%
(高點208.75 ➔ 低點181.96)
2018/08/20~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.38% | 11.94% |
| 3年 | 11.40% | 14.30% |
| 5年 | 13.03% | 16.21% |
| 10年 | 13.83% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
