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境外
百達-智慧城市-HR美元
292.69
美元
-3.89 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R歐元2010/05/12-不配息美元2.55億歐元199.1900-2.64-1.31%-2.53%+4.78%看詳情
R歐元DY (基金配息來源可能為本金)2010/05/12-年配美元1.28億歐元130.3500-1.73-1.31%-2.53%+3.77%看詳情
HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)2013/12/05-年配美元4,588萬南非幣2811.0100-37.14-1.30%-1.30%+8.77%看詳情
I 美元2010/05/12-不配息美元2,086萬美元284.0900-1.49-0.52%+7.15%+11.27%看詳情
R美元2010/05/12-不配息美元812萬美元225.9300-1.20-0.53%+6.50%+9.54%看詳情
R美元DY (基金配息來源可能為本金)2010/05/12-年配美元221萬美元161.0200-0.85-0.53%+6.49%+9.55%看詳情
HR美元2014/09/24-不配息美元174萬美元292.6900-3.89-1.31%-2.09%+6.18%本頁基金
HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)2013/11/13-年配美元171萬澳幣213.2200-2.81-1.30%-2.51%+5.07%看詳情
HR美元DY (基金配息來源可能為本金)2014/09/24-年配美元103萬美元247.3100-3.28-1.31%-2.09%+6.18%看詳情
所有級別累計美元8.76億約台幣277億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21292.69-3.8900-1.31%
2025/05/20296.58+2.0500+0.70%
2025/05/19294.53-0.2300-0.08%
2025/05/16294.76+2.0700+0.71%
2025/05/15292.69+1.5000+0.52%
2025/05/14291.19-2.7400-0.93%
2025/05/13293.93-0.4400-0.15%
2025/05/12294.37+6.1200+2.12%
2025/05/08288.25+1.8800+0.66%
2025/05/07286.37+0.7400+0.26%
2025/05/06285.63-1.6500-0.57%
2025/05/05287.28+0.8500+0.30%
2025/05/02286.43+9.6500+3.49%
2025/04/30276.78-1.3300-0.48%
2025/04/29278.11-1.0100-0.36%
2025/04/28279.12+1.4300+0.51%
2025/04/25277.69+2.8300+1.03%
2025/04/24274.86-3.7100-1.33%
2025/04/23278.57+9.6900+3.60%
2025/04/22268.88-4.4000-1.61%
2025/04/17273.28+1.4800+0.54%
2025/04/16271.8-3.3300-1.21%
2025/04/15275.13+4.0000+1.48%
2025/04/14271.13+7.1000+2.69%
2025/04/11264.03-5.6900-2.11%
2025/04/10269.72+12.4500+4.84%
2025/04/09257.27-13.3300-4.93%
2025/04/08270.6+7.0400+2.67%
2025/04/07263.56-12.9800-4.69%
2025/04/04276.54-8.0200-2.82%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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