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境外
百達-智慧城市-HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)
213.22
澳幣
-2.81 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R歐元2010/05/12-不配息美元2.55億歐元199.1900-2.64-1.31%-2.53%+4.78%看詳情
R歐元DY (基金配息來源可能為本金)2010/05/12-年配美元1.28億歐元130.3500-1.73-1.31%-2.53%+3.77%看詳情
HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)2013/12/05-年配美元4,588萬南非幣2811.0100-37.14-1.30%-1.30%+8.77%看詳情
I 美元2010/05/12-不配息美元2,086萬美元284.0900-1.49-0.52%+7.15%+11.27%看詳情
R美元2010/05/12-不配息美元812萬美元225.9300-1.20-0.53%+6.50%+9.54%看詳情
R美元DY (基金配息來源可能為本金)2010/05/12-年配美元221萬美元161.0200-0.85-0.53%+6.49%+9.55%看詳情
HR美元2014/09/24-不配息美元174萬美元292.6900-3.89-1.31%-2.09%+6.18%看詳情
HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)2013/11/13-年配美元171萬澳幣213.2200-2.81-1.30%-2.51%+5.07%本頁基金
HR美元DY (基金配息來源可能為本金)2014/09/24-年配美元103萬美元247.3100-3.28-1.31%-2.09%+6.18%看詳情
所有級別累計美元8.76億約台幣277億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF:全球智慧城市類股ETF (CITY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+6.46%+8.04%5/1155%
3個月-6.58%+5.03%10/119%
6個月-7.03%+5.46%8/1127%
1年+5.07%+11.27%7/1136%
3年+15.29%+39.53%9/1118%
5年+17.93%+77.11%9/1118%
10年+37.34%--4/1164%
15年--------

年度報酬率

參考指標:MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF:全球智慧城市類股ETF (CITY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-2.51%+7.71%8/1127%
2024年+12.05%+10.48%6/1145%
2023年+12.91%+18.95%11/11--
2022年-26.50%-22.47%4/1164%
2021年+15.06%+22.26%4/1164%
2020年+3.95%--11/11--
2019年+32.78%--4/1164%
2018年-6.93%--4/1164%
2017年+3.21%--4/1164%
2016年+7.66%--2/1182%
2015年+6.05%--3/1173%
2014年+10.03%--2/1182%
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.58%
(高點212.34 ➔ 低點166.52)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/08回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.10%
(高點215.18 ➔ 低點141.80)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.05%
(高點167.22 ➔ 低點145.39)
2018/08/20~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.27%10.75%
3年14.54%17.64%
5年13.58%16.98%
10年14.64%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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