境外
百達-智慧城市-HR澳幣DY
202.75
澳幣
-0.68 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 本頁基金 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 202.75 | -0.6800 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 203.43 | -0.4100 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 203.84 | +0.6700 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 203.17 | +0.5600 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 202.61 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 202.58 | -0.6800 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 203.26 | -1.4500 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 204.71 | +1.0200 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 203.69 | +1.7600 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 201.93 | +0.8600 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 201.07 | +1.7700 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 199.3 | -2.0700 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 201.37 | +1.5000 | +0.75% |
| 2025/11/19 | 199.87 | +1.5200 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 198.35 | -3.4300 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 201.78 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 201.54 | -3.6100 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 205.15 | -1.3900 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 206.54 | +1.9900 | +0.97% |
| 2025/11/11 | 204.55 | +1.0600 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 203.49 | +0.9700 | +0.48% |
| 2025/11/07 | 202.52 | -1.8800 | -0.92% |
| 2025/11/06 | 204.4 | -2.5300 | -1.22% |
| 2025/11/05 | 206.93 | +0.7600 | +0.37% |
| 2025/11/04 | 206.17 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 206.3 | -0.9500 | -0.46% |
| 2025/10/31 | 207.25 | -1.6500 | -0.79% |
| 2025/10/30 | 208.9 | +0.5100 | +0.24% |
| 2025/10/29 | 208.39 | -2.0100 | -0.96% |
| 2025/10/28 | 210.4 | -2.3600 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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