境外
百達-智慧城市-HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)
228.73
澳幣
+1.44 (0.63%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 本頁基金 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 228.73 | +1.4400 | +0.63% |
| 2025/01/30 | 227.29 | +1.2400 | +0.55% |
| 2025/01/29 | 226.05 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/01/28 | 225.65 | +1.9100 | +0.85% |
| 2025/01/27 | 223.74 | -1.0400 | -0.46% |
| 2025/01/23 | 224.78 | -0.4500 | -0.20% |
| 2025/01/22 | 225.23 | -0.3400 | -0.15% |
| 2025/01/21 | 225.57 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/01/17 | 225.15 | +3.4700 | +1.57% |
| 2025/01/16 | 221.68 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/01/15 | 222.28 | +4.5000 | +2.07% |
| 2025/01/14 | 217.78 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/01/13 | 217.39 | -0.8100 | -0.37% |
| 2025/01/10 | 218.2 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/01/08 | 217.67 | -1.9000 | -0.87% |
| 2025/01/07 | 219.57 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/01/06 | 219.41 | +1.4000 | +0.64% |
| 2025/01/03 | 218.01 | -2.1300 | -0.97% |
| 2025/01/02 | 220.14 | +1.4200 | +0.65% |
| 2024/12/31 | 218.72 | +2.5000 | +1.16% |
| 2024/12/30 | 216.22 | -3.5300 | -1.61% |
| 2024/12/27 | 219.75 | +2.4800 | +1.14% |
| 2024/12/23 | 217.27 | +0.9800 | +0.45% |
| 2024/12/20 | 216.29 | -2.0400 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 218.33 | -4.3300 | -1.94% |
| 2024/12/18 | 222.66 | -0.6600 | -0.30% |
| 2024/12/17 | 223.32 | -1.9100 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 225.23 | -0.7500 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 225.98 | -0.8500 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 226.83 | -1.1800 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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