境外
百達-智慧城市-HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)
213.22
澳幣
-2.81 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 199.1900 | -2.64 | -1.31% | -2.53% | +4.78% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 130.3500 | -1.73 | -1.31% | -2.53% | +3.77% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2811.0100 | -37.14 | -1.30% | -1.30% | +8.77% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 284.0900 | -1.49 | -0.52% | +7.15% | +11.27% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 225.9300 | -1.20 | -0.53% | +6.50% | +9.54% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 161.0200 | -0.85 | -0.53% | +6.49% | +9.55% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 292.6900 | -3.89 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 213.2200 | -2.81 | -1.30% | -2.51% | +5.07% | 本頁基金 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 247.3100 | -3.28 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 213.22 | -2.8100 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 216.03 | +1.4900 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 214.54 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 214.71 | +1.5100 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 213.2 | +1.0900 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 212.11 | -1.9800 | -0.92% |
| 2025/05/13 | 214.09 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 214.4 | +4.4700 | +2.13% |
| 2025/05/08 | 209.93 | +1.3800 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 208.55 | +0.5400 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 208.01 | -1.2000 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 209.21 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 208.59 | +6.9300 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 201.66 | -0.9800 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 202.64 | -0.7300 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 203.37 | +1.0300 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 202.34 | +2.0600 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 200.28 | -2.6600 | -1.31% |
| 2025/04/23 | 202.94 | +7.0300 | +3.59% |
| 2025/04/22 | 195.91 | -3.2200 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 199.13 | +1.0900 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 198.04 | -2.4300 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 200.47 | +2.8600 | +1.45% |
| 2025/04/14 | 197.61 | +5.1600 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 192.45 | -4.1300 | -2.10% |
| 2025/04/10 | 196.58 | +9.0300 | +4.81% |
| 2025/04/09 | 187.55 | -9.6700 | -4.90% |
| 2025/04/08 | 197.22 | +4.9900 | +2.60% |
| 2025/04/07 | 192.23 | -9.6100 | -4.76% |
| 2025/04/04 | 201.84 | -6.1800 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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