境外
百達-智慧城市-HR澳幣DY
203.66
澳幣
+0.32 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 本頁基金 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 203.66 | +0.3200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 203.34 | -1.4100 | -0.69% |
| 2026/01/22 | 204.75 | +1.5500 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 203.2 | +0.5400 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 202.66 | -4.6900 | -2.26% |
| 2026/01/16 | 207.35 | -0.2200 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 207.57 | +2.2300 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 205.34 | +0.7200 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 204.62 | -1.1900 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 205.81 | -0.8400 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 206.65 | +1.6300 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 205.02 | -1.6400 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 206.66 | +1.8100 | +0.88% |
| 2026/01/06 | 204.85 | +0.4400 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 204.41 | +1.4700 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 202.94 | -1.2400 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 204.18 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 204.11 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 204.01 | +1.2800 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 202.73 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 202.46 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 202.4 | -0.5900 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 202.99 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 202.79 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 202.88 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 203.31 | -1.2200 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 204.53 | +1.2400 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 203.29 | +1.5100 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 201.78 | -0.9700 | -0.48% |
| 2025/12/09 | 202.75 | -0.6800 | -0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
