境外
百達-精選品牌-B美元
274.5
美元
-1.32 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 243.0600 | -3.09 | -1.26% | -6.06% | +3.07% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 396.1800 | -1.87 | -0.47% | +3.28% | +9.47% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 275.5700 | -1.31 | -0.47% | +2.64% | +7.75% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.7900 | -4.79 | -1.26% | -5.71% | +4.39% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4714.3700 | -88.14 | -1.84% | -5.39% | +6.61% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.0200 | -6.23 | -1.25% | -5.13% | +6.05% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 467.4000 | -5.93 | -1.25% | -6.09% | +3.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 274.5000 | -1.32 | -0.48% | +2.25% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 274.5 | -1.3200 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 275.82 | +1.6400 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 274.18 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 274.04 | +2.5600 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 271.48 | -2.0000 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 273.48 | +0.8700 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 272.61 | +3.2200 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 269.39 | +6.4100 | +2.44% |
| 2025/05/08 | 262.98 | +1.9700 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 261.01 | +0.9100 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 260.1 | -1.3700 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 261.47 | +1.4700 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 260 | +9.2800 | +3.70% |
| 2025/04/30 | 250.72 | -4.7700 | -1.87% |
| 2025/04/29 | 255.49 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 255.43 | +1.7700 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 253.66 | +1.6400 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 252.02 | -1.9500 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 253.97 | +10.3000 | +4.23% |
| 2025/04/22 | 243.67 | +1.6800 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 241.99 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 241.55 | -2.7800 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 244.33 | -1.1000 | -0.45% |
| 2025/04/14 | 245.43 | +4.7000 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 240.73 | +2.0700 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 238.66 | +10.2900 | +4.51% |
| 2025/04/09 | 228.37 | -7.3000 | -3.10% |
| 2025/04/08 | 235.67 | +8.8400 | +3.90% |
| 2025/04/07 | 226.83 | -8.4700 | -3.60% |
| 2025/04/04 | 235.3 | -10.5400 | -4.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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