境外
百達-精選品牌-HR澳幣
456.77
澳幣
-4.05 (-0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 235.2500 | -2.16 | -0.91% | -4.15% | -13.29% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,156萬 | 美元 | 406.1700 | +0.87 | +0.21% | -2.81% | -0.41% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 279.4400 | +0.57 | +0.20% | -2.93% | -1.99% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,209萬 | 美元 | 368.6800 | -3.33 | -0.90% | -4.07% | -11.89% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4476.9500 | -38.15 | -0.84% | -4.48% | -11.50% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 487.0400 | -4.33 | -0.88% | -3.96% | -10.48% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 456.7700 | -4.05 | -0.88% | -4.03% | -12.56% | 本頁基金 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元35.7萬 | 美元 | 276.4500 | +0.54 | +0.20% | -3.00% | -2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 456.77 | -4.0500 | -0.88% |
| 2026/01/23 | 460.82 | -5.7100 | -1.22% |
| 2026/01/22 | 466.53 | +4.7200 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 461.81 | +2.0300 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 459.78 | -12.7100 | -2.69% |
| 2026/01/16 | 472.49 | -6.4200 | -1.34% |
| 2026/01/15 | 478.91 | -1.1300 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 480.04 | -1.9900 | -0.41% |
| 2026/01/13 | 482.03 | -1.3000 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 483.33 | -6.2900 | -1.28% |
| 2026/01/09 | 489.62 | +10.4600 | +2.18% |
| 2026/01/08 | 479.16 | +4.9400 | +1.04% |
| 2026/01/07 | 474.22 | -3.5600 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 477.78 | +0.7900 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 476.99 | +1.4200 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 475.57 | -0.3900 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 475.96 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 476.01 | +0.8200 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 475.19 | -0.6400 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 475.83 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 476.17 | -0.7000 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 476.87 | -2.0200 | -0.42% |
| 2025/12/18 | 478.89 | +1.1600 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 477.73 | +1.9300 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 475.8 | -1.2700 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 477.07 | +0.5600 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 476.51 | +4.8100 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 471.7 | +5.4900 | +1.18% |
| 2025/12/10 | 466.21 | -1.0900 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 467.3 | -3.5000 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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