境外
百達-精選品牌-HR澳幣
455.15
澳幣
-4.30 (-0.94%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 歐元 | 236.9500 | -2.26 | -0.94% | +2.98% | +7.14% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,101萬 | 美元 | 357.2400 | -3.34 | -0.93% | -0.26% | +5.20% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 250.4800 | -2.35 | -0.93% | -1.66% | +3.53% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 364.4500 | -3.48 | -0.95% | +4.41% | +8.79% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元997萬 | 南非幣 | 4696.3400 | -44.62 | -0.94% | +6.38% | +11.27% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 472.4000 | -4.48 | -0.94% | +5.90% | +10.54% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元116萬 | 澳幣 | 455.1500 | -4.30 | -0.94% | +2.91% | +7.10% | 本頁基金 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 250.4800 | -2.35 | -0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.83億約台幣620億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 455.15 | -4.3000 | -0.94% |
| 2024/11/18 | 459.45 | -3.9600 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 463.41 | -1.3000 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 464.71 | +4.0300 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 460.68 | -1.3800 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 462.06 | -4.4900 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 466.55 | +7.5500 | +1.64% |
| 2024/11/08 | 459 | -1.6700 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 460.67 | +7.0300 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 453.64 | +8.5100 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 445.13 | -1.3200 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 446.45 | +1.2900 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 445.16 | -8.6400 | -1.90% |
| 2024/10/30 | 453.8 | -2.9500 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 456.75 | -1.5300 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 458.28 | +1.9600 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 456.32 | +1.8000 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 454.52 | +1.9300 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 452.59 | -1.0000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 453.59 | -2.2000 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 455.79 | -0.8500 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 456.64 | +1.3800 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 455.26 | +4.3200 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 450.94 | -3.6300 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 454.57 | +0.7100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 453.86 | +2.1800 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 451.68 | +2.8100 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 448.87 | -2.3500 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 451.22 | +2.4200 | +0.54% |
| 2024/10/08 | 448.8 | -4.0600 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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