境外
百達-精選品牌-HR澳幣
466.21
澳幣
+1.69 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 241.9600 | +0.87 | +0.36% | -6.48% | +3.20% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 407.6400 | +1.04 | +0.26% | +6.27% | +12.52% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 282.9100 | +0.70 | +0.25% | +5.38% | +10.74% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.0600 | +1.37 | +0.37% | -5.90% | +4.52% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4694.4900 | +17.28 | +0.37% | -5.79% | +5.98% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.1300 | +1.81 | +0.37% | -5.10% | +6.19% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 466.2100 | +1.69 | +0.36% | -6.33% | +3.49% | 本頁基金 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 281.4400 | +0.70 | +0.25% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 466.21 | +1.6900 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 464.52 | +4.6700 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 459.85 | -0.2900 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 460.14 | +3.1700 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 456.97 | +2.6700 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 454.3 | +5.0100 | +1.12% |
| 2025/07/01 | 449.29 | +2.2700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 447.02 | +3.1700 | +0.71% |
| 2025/06/27 | 443.85 | +6.7300 | +1.54% |
| 2025/06/26 | 437.12 | -6.8800 | -1.55% |
| 2025/06/25 | 444 | +1.3000 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 442.7 | -24.7000 | -5.28% |
| 2025/05/21 | 467.4 | -5.9300 | -1.25% |
| 2025/05/20 | 473.33 | +2.9900 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 470.34 | -1.8400 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 472.18 | +4.5300 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 467.65 | -2.8200 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 470.47 | -1.9100 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 472.38 | +4.8700 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 467.51 | +18.6200 | +4.15% |
| 2025/05/08 | 448.89 | +5.7800 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 443.11 | +1.0100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 442.1 | -2.6600 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 444.76 | +3.6600 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 441.1 | +15.3200 | +3.60% |
| 2025/04/30 | 425.78 | -6.6000 | -1.53% |
| 2025/04/29 | 432.38 | -1.5400 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 433.92 | +2.7800 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 431.14 | +3.6400 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 427.5 | -4.4900 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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