境外
百達-精選品牌-HR澳幣
458.18
澳幣
+6.37 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 237.6100 | +3.25 | +1.39% | -8.16% | -2.65% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 367.7600 | +4.37 | +1.20% | -4.13% | -0.88% | 看詳情 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 256.3600 | +3.03 | +1.20% | -4.51% | -2.44% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 367.2400 | +5.00 | +1.38% | -7.86% | -1.19% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4653.0800 | +63.71 | +1.39% | -8.75% | -1.66% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 478.8000 | +6.54 | +1.38% | -7.49% | +0.39% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 458.1800 | +6.37 | +1.41% | -7.94% | -2.24% | 本頁基金 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 255.7200 | +3.02 | +1.20% | -4.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 458.18 | +6.3700 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 451.81 | -5.7500 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 457.56 | -11.5900 | -2.47% |
| 2025/03/27 | 469.15 | -2.0000 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 471.15 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 471.26 | +1.8500 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 469.41 | +6.8500 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 462.56 | -7.1900 | -1.53% |
| 2025/03/20 | 469.75 | +3.0600 | +0.66% |
| 2025/03/19 | 466.69 | +4.3400 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 462.35 | -1.8200 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 464.17 | +0.6200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 463.55 | +1.3500 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 462.2 | -0.8100 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 463.01 | -1.9700 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 464.98 | -13.0800 | -2.74% |
| 2025/03/10 | 478.06 | -7.8700 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 485.93 | -8.8500 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 494.78 | -9.8300 | -1.95% |
| 2025/03/05 | 504.61 | -7.8100 | -1.52% |
| 2025/03/04 | 512.42 | -16.5200 | -3.12% |
| 2025/03/03 | 528.94 | +3.5300 | +0.67% |
| 2025/02/28 | 525.41 | +1.9900 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 523.42 | -3.5600 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 526.98 | +5.7500 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 521.23 | -1.6000 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 522.83 | -6.4300 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 529.26 | -0.8600 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 530.12 | -2.5200 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 532.64 | -2.3200 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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