境外
百達-精選品牌-I美元
407.64
美元
+1.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 241.9600 | +0.87 | +0.36% | -6.48% | +3.20% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 407.6400 | +1.04 | +0.26% | +6.27% | +12.52% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 282.9100 | +0.70 | +0.25% | +5.38% | +10.74% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.0600 | +1.37 | +0.37% | -5.90% | +4.52% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4694.4900 | +17.28 | +0.37% | -5.79% | +5.98% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.1300 | +1.81 | +0.37% | -5.10% | +6.19% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 466.2100 | +1.69 | +0.36% | -6.33% | +3.49% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 281.4400 | +0.70 | +0.25% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 407.64 | +1.0400 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 406.6 | +4.0500 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 402.55 | -1.2400 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 403.79 | +1.2100 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 402.58 | +3.0900 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 399.49 | +3.3900 | +0.86% |
| 2025/07/01 | 396.1 | +4.4400 | +1.13% |
| 2025/06/30 | 391.66 | +2.4400 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 389.22 | +6.2900 | +1.64% |
| 2025/06/26 | 382.93 | -2.2700 | -0.59% |
| 2025/06/25 | 385.2 | +1.4900 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 383.71 | -12.4700 | -3.15% |
| 2025/05/21 | 396.18 | -1.8700 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 398.05 | +2.4000 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 395.65 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 395.38 | +3.7400 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 391.64 | -2.8800 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 394.52 | +1.3000 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 393.22 | +4.6700 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 388.55 | +9.3600 | +2.47% |
| 2025/05/08 | 379.19 | +2.8700 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 376.32 | +1.3300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 374.99 | -1.9500 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 376.94 | +2.1900 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 374.75 | +13.4300 | +3.72% |
| 2025/04/30 | 361.32 | -6.8600 | -1.86% |
| 2025/04/29 | 368.18 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 368.05 | +2.6300 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 365.42 | +2.3700 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 363.05 | -2.7700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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