境外
百達-精選品牌-I美元
396.18
美元
-1.87 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 歐元 | 243.0600 | -3.09 | -1.26% | -6.06% | +3.07% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元8,073萬 | 美元 | 396.1800 | -1.87 | -0.47% | +3.28% | +9.47% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,504萬 | 美元 | 275.5700 | -1.31 | -0.47% | +2.64% | +7.75% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,347萬 | 美元 | 375.7900 | -4.79 | -1.26% | -5.71% | +4.39% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,152萬 | 南非幣 | 4714.3700 | -88.14 | -1.84% | -5.39% | +6.61% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 491.0200 | -6.23 | -1.25% | -5.13% | +6.05% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元60.83萬 | 澳幣 | 467.4000 | -5.93 | -1.25% | -6.09% | +3.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元15.57萬 | 美元 | 274.5000 | -1.32 | -0.48% | +2.25% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.14億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 396.18 | -1.8700 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 398.05 | +2.4000 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 395.65 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 395.38 | +3.7400 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 391.64 | -2.8800 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 394.52 | +1.3000 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 393.22 | +4.6700 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 388.55 | +9.3600 | +2.47% |
| 2025/05/08 | 379.19 | +2.8700 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 376.32 | +1.3300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 374.99 | -1.9500 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 376.94 | +2.1900 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 374.75 | +13.4300 | +3.72% |
| 2025/04/30 | 361.32 | -6.8600 | -1.86% |
| 2025/04/29 | 368.18 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 368.05 | +2.6300 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 365.42 | +2.3700 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 363.05 | -2.7700 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 365.82 | +14.8600 | +4.23% |
| 2025/04/22 | 350.96 | +2.5600 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 348.4 | +0.6400 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 347.76 | -3.9600 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 351.72 | -1.5700 | -0.44% |
| 2025/04/14 | 353.29 | +6.8500 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 346.44 | +3.0000 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 343.44 | +14.8300 | +4.51% |
| 2025/04/09 | 328.61 | -10.4900 | -3.09% |
| 2025/04/08 | 339.1 | +12.7400 | +3.90% |
| 2025/04/07 | 326.36 | -12.1100 | -3.58% |
| 2025/04/04 | 338.47 | -15.1400 | -4.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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