境外
百達-精選品牌-I美元
367.76
美元
+4.37 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 237.6100 | +3.25 | +1.39% | -8.16% | -2.65% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 367.7600 | +4.37 | +1.20% | -4.13% | -0.88% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,843萬 | 美元 | 256.3600 | +3.03 | +1.20% | -4.51% | -2.44% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,017萬 | 美元 | 367.2400 | +5.00 | +1.38% | -7.86% | -1.19% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,369萬 | 南非幣 | 4653.0800 | +63.71 | +1.39% | -8.75% | -1.66% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 478.8000 | +6.54 | +1.38% | -7.49% | +0.39% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元72.47萬 | 澳幣 | 458.1800 | +6.37 | +1.41% | -7.94% | -2.24% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元14.19萬 | 美元 | 255.7200 | +3.02 | +1.20% | -4.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.28億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 367.76 | +4.3700 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 363.39 | -5.1100 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 368.5 | -8.0000 | -2.12% |
| 2025/03/27 | 376.5 | -1.7200 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 378.22 | -0.9600 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 379.18 | +2.1100 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 377.07 | +4.5300 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 372.54 | -5.9500 | -1.57% |
| 2025/03/20 | 378.49 | +0.5400 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 377.95 | +2.5400 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 375.41 | -1.6300 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 377.04 | +1.8500 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 375.19 | +1.5300 | +0.41% |
| 2025/03/13 | 373.66 | -2.3100 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 375.97 | -1.8300 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 377.8 | -7.8500 | -2.04% |
| 2025/03/10 | 385.65 | -6.7300 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 392.38 | -6.5400 | -1.64% |
| 2025/03/06 | 398.92 | -5.0300 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 403.95 | +3.0300 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 400.92 | -11.4600 | -2.78% |
| 2025/03/03 | 412.38 | +5.8100 | +1.43% |
| 2025/02/28 | 406.57 | +1.0400 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 405.53 | -5.3100 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 410.84 | +3.8900 | +0.96% |
| 2025/02/25 | 406.95 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 406.5 | -5.8100 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 412.31 | +0.7400 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 411.57 | -1.5100 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 413.08 | -2.5900 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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