境外
百達-精選品牌-I美元
420.01
美元
-0.37 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 歐元 | 246.5200 | +0.97 | +0.40% | -4.72% | -4.99% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,154萬 | 美元 | 420.0100 | -0.37 | -0.09% | +9.49% | +7.99% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,146萬 | 美元 | 289.4600 | -0.28 | -0.10% | +7.82% | +6.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,257萬 | 美元 | 385.7300 | +1.56 | +0.41% | -3.22% | -3.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4729.7200 | +19.93 | +0.42% | -1.59% | -1.59% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 508.6700 | +2.09 | +0.41% | -1.72% | -1.86% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 477.7300 | +1.93 | +0.41% | -4.02% | -4.21% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元10.76萬 | 美元 | 286.6900 | -0.27 | -0.09% | +6.79% | +5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 420.01 | -0.3700 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 420.38 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 420.22 | +1.2200 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 419 | +4.3900 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 414.61 | +8.0300 | +1.98% |
| 2025/12/10 | 406.58 | -0.3000 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 406.88 | -3.4600 | -0.84% |
| 2025/12/08 | 410.34 | -2.8200 | -0.68% |
| 2025/12/05 | 413.16 | +1.0400 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 412.12 | -1.1000 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 413.22 | +2.8500 | +0.69% |
| 2025/12/02 | 410.37 | -1.0200 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 411.39 | +1.6900 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 409.7 | +1.2200 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 408.48 | +5.3900 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 403.09 | +3.2100 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 399.88 | +5.0000 | +1.27% |
| 2025/11/21 | 394.88 | -2.1600 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 397.04 | +2.4300 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 394.61 | +1.8200 | +0.46% |
| 2025/11/18 | 392.79 | -8.3300 | -2.08% |
| 2025/11/17 | 401.12 | -4.1000 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 405.22 | -6.8500 | -1.66% |
| 2025/11/13 | 412.07 | -0.4300 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 412.5 | +5.5600 | +1.37% |
| 2025/11/11 | 406.94 | +6.5400 | +1.63% |
| 2025/11/10 | 400.4 | +4.5000 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 395.9 | +1.1100 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 394.79 | -0.7100 | -0.18% |
| 2025/11/05 | 395.5 | +1.2600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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