境外
百達-精選品牌-I美元
406.17
美元
+0.87 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 235.2500 | -2.16 | -0.91% | -4.15% | -13.29% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元6,156萬 | 美元 | 406.1700 | +0.87 | +0.21% | -2.81% | -0.41% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 279.4400 | +0.57 | +0.20% | -2.93% | -1.99% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元2,209萬 | 美元 | 368.6800 | -3.33 | -0.90% | -4.07% | -11.89% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元759萬 | 南非幣 | 4476.9500 | -38.15 | -0.84% | -4.48% | -11.50% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 487.0400 | -4.33 | -0.88% | -3.96% | -10.48% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元64.58萬 | 澳幣 | 456.7700 | -4.05 | -0.88% | -4.03% | -12.56% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元35.7萬 | 美元 | 276.4500 | +0.54 | +0.20% | -3.00% | -2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.24億約台幣506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 406.17 | +0.8700 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 405.3 | -4.1600 | -1.02% |
| 2026/01/22 | 409.46 | +4.0800 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 405.38 | +1.9700 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 403.41 | -7.5900 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 411 | -4.9800 | -1.20% |
| 2026/01/15 | 415.98 | -2.9900 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 418.97 | -2.0100 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 420.98 | -1.6600 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 422.64 | -3.9600 | -0.93% |
| 2026/01/09 | 426.6 | +8.1100 | +1.94% |
| 2026/01/08 | 418.49 | +3.3100 | +0.80% |
| 2026/01/07 | 415.18 | -3.7400 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 418.92 | +1.4200 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 417.5 | -0.1500 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 417.65 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 417.93 | -1.3000 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 419.23 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 419.22 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 419.31 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 419.32 | +0.6300 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 418.69 | -2.0900 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 420.78 | +0.7700 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 420.01 | -0.3700 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 420.38 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 420.22 | +1.2200 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 419 | +4.3900 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 414.61 | +8.0300 | +1.98% |
| 2025/12/10 | 406.58 | -0.3000 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 406.88 | -3.4600 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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