境外
百達-精選品牌-I美元
358.82
美元
+0.50 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 歐元 | 238.7800 | +0.15 | +0.06% | +3.77% | +6.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元7,672萬 | 美元 | 358.8200 | +0.50 | +0.14% | +0.18% | +5.03% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2007/01/23 | - | 不配息 | 美元3,823萬 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -1.24% | +3.37% | 看詳情 |
| HR美元 | 2010/11/16 | - | 不配息 | 美元3,016萬 | 美元 | 367.2800 | +0.24 | +0.07% | +5.22% | +8.25% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元938萬 | 南非幣 | 4705.8000 | -24.61 | -0.52% | +6.59% | +10.04% | 看詳情 |
| HI美元 | 2017/12/07 | - | 不配息 | 美元417萬 | 美元 | 476.1100 | +0.34 | +0.07% | +6.73% | +9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 458.6900 | +0.29 | +0.06% | +3.72% | +6.57% | 看詳情 |
| B美元 | 2005/05/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 251.5700 | +0.34 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.32億約台幣580億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 358.82 | +0.5000 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 358.32 | +1.0800 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 357.24 | -3.3400 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 360.58 | -1.8000 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 362.38 | -1.7700 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 364.15 | +2.0500 | +0.57% |
| 2024/11/13 | 362.1 | -2.1500 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 364.25 | -4.4300 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 368.68 | +2.3900 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 366.29 | -3.3300 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 369.62 | +8.7500 | +2.42% |
| 2024/11/06 | 360.87 | +0.8600 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 360.01 | -1.1100 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 361.12 | +2.3600 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 358.76 | -6.4300 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 365.19 | -0.7200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 365.91 | -2.0500 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 367.96 | +1.2000 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 366.76 | +2.5900 | +0.71% |
| 2024/10/24 | 364.17 | +2.4300 | +0.67% |
| 2024/10/23 | 361.74 | -1.8600 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 363.6 | -3.1200 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 366.72 | -1.0200 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 367.74 | +1.9600 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 365.78 | +1.6100 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 364.17 | -3.6100 | -0.98% |
| 2024/10/15 | 367.78 | +0.3200 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 367.46 | +1.0400 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 366.42 | +2.3400 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 364.08 | -2.3800 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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