39500.94
日幣
+39.56 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元61.87億 | 日幣 | 39500.9400 | +39.56 | +0.10% | +18.61% | +19.26% | 本頁基金 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元20.84億 | 日幣 | 31110.6300 | +30.21 | +0.10% | +17.34% | +17.95% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,949萬 | 歐元 | 204.9800 | +0.23 | +0.11% | +18.71% | +19.42% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,107萬 | 歐元 | 170.6600 | -0.03 | -0.02% | +5.23% | +4.42% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 334.8300 | +0.40 | +0.12% | +22.35% | +23.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 39500.94 | +39.5600 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 39461.38 | -639.3700 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 40100.75 | +390.0900 | +0.98% |
| 2025/12/12 | 39710.66 | +696.4000 | +1.78% |
| 2025/12/11 | 39014.26 | -337.6500 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 39351.91 | +49.8300 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 39302.08 | -5.6500 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 39307.73 | +227.2700 | +0.58% |
| 2025/12/05 | 39080.46 | -611.2600 | -1.54% |
| 2025/12/04 | 39691.72 | +690.2200 | +1.77% |
| 2025/12/03 | 39001.5 | -135.7200 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 39137.22 | +171.4600 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 38965.76 | -512.5300 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 39478.29 | +108.0300 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 39370.26 | -80.0200 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 39450.28 | +765.4900 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 38684.79 | +211.0300 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 38473.76 | -36.4300 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 38510.19 | +335.2200 | +0.88% |
| 2025/11/19 | 38174.97 | +447.5200 | +1.19% |
| 2025/11/18 | 37727.45 | -1105.5500 | -2.85% |
| 2025/11/17 | 38833 | -118.5100 | -0.30% |
| 2025/11/14 | 38951.51 | +64.5100 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 38887 | -294.2800 | -0.75% |
| 2025/11/12 | 39181.28 | +632.6400 | +1.64% |
| 2025/11/11 | 38548.64 | +198.7600 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 38349.88 | +404.1000 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 37945.78 | +85.5200 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 37860.26 | -193.2300 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 38053.49 | +113.8300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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