263.88
美元
-1.42 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元112億 | 日幣 | 31832.9800 | -161.34 | -0.50% | -4.42% | -1.66% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.42億 | 日幣 | 25270.0800 | -128.85 | -0.51% | -4.69% | -2.74% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,073萬 | 歐元 | 165.1800 | -0.90 | -0.54% | -4.34% | -0.65% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,411萬 | 歐元 | 156.8300 | -0.11 | -0.07% | -3.30% | -1.13% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 263.8800 | -1.42 | -0.54% | -3.58% | +2.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 263.88 | -1.4200 | -0.54% |
| 2025/03/31 | 265.3 | -4.9900 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 270.29 | -9.7200 | -3.47% |
| 2025/03/27 | 280.01 | +1.9300 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 278.08 | +0.6100 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 277.47 | -0.6900 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 278.16 | +2.4000 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 275.76 | -0.8400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 276.6 | +1.9200 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 274.68 | +1.5400 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 273.14 | +0.8100 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 272.33 | +4.0000 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 268.33 | +0.5300 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 267.8 | +4.7900 | +1.82% |
| 2025/03/11 | 263.01 | -2.3700 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 265.38 | -3.9800 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 269.36 | -1.8900 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 271.25 | +0.7100 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 270.54 | +4.7200 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 265.82 | -8.4900 | -3.10% |
| 2025/03/03 | 274.31 | +4.6800 | +1.74% |
| 2025/02/28 | 269.63 | -3.7400 | -1.37% |
| 2025/02/27 | 273.37 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 273.25 | +2.3600 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 270.89 | -2.7500 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 273.64 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 273.54 | -1.2500 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 274.79 | -1.8400 | -0.67% |
| 2025/02/18 | 276.63 | -0.5400 | -0.19% |
| 2025/02/17 | 277.17 | +1.0100 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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