269.55
美元
-3.24 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32393.7500 | -391.47 | -1.19% | -2.73% | -1.37% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 25676.2400 | -311.09 | -1.20% | -3.15% | -2.45% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 168.1500 | -2.03 | -1.19% | -2.62% | -0.63% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 157.5500 | -1.97 | -1.23% | -2.85% | +1.93% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 269.5500 | -3.24 | -1.19% | -1.51% | +2.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 269.55 | -3.2400 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 272.79 | +1.1500 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 271.64 | -0.9900 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 272.63 | +0.5600 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 272.07 | -0.3400 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 272.41 | -3.1100 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 275.52 | -1.0500 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 276.57 | +10.1600 | +3.81% |
| 2025/05/08 | 266.41 | +1.4000 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 265.01 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 265.12 | +5.6300 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 259.49 | -2.6400 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 262.13 | +2.2900 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 259.84 | +3.2600 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 256.58 | -2.7100 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 259.29 | +6.1000 | +2.41% |
| 2025/04/22 | 253.19 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 253.23 | +3.4500 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 249.78 | -1.7000 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 251.48 | +2.9300 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 248.55 | +6.4600 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 242.09 | -4.0500 | -1.65% |
| 2025/04/10 | 246.14 | +12.8400 | +5.50% |
| 2025/04/09 | 233.3 | -13.2800 | -5.39% |
| 2025/04/08 | 246.58 | +15.8700 | +6.88% |
| 2025/04/07 | 230.71 | -10.0200 | -4.16% |
| 2025/04/04 | 240.73 | -11.6800 | -4.63% |
| 2025/04/03 | 252.41 | -11.4800 | -4.35% |
| 2025/04/02 | 263.89 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 263.88 | -1.4200 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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