347.08
美元
-8.09 (-2.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元64.35億 | 日幣 | 40818.2800 | -940.07 | -2.25% | +2.32% | +23.00% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 日幣 | 32109.1900 | -742.56 | -2.26% | +2.24% | +21.65% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 歐元 | 211.8400 | -4.95 | -2.28% | +2.29% | +23.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 歐元 | 176.3000 | -0.66 | -0.37% | +3.02% | +8.37% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 347.0800 | -8.09 | -2.28% | +2.48% | +26.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 347.08 | -8.0900 | -2.28% |
| 2026/01/23 | 355.17 | +1.7000 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 353.47 | +1.6400 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 351.83 | -4.4000 | -1.24% |
| 2026/01/20 | 356.23 | -2.4000 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 358.63 | -1.0800 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 359.71 | -3.6300 | -1.00% |
| 2026/01/15 | 363.34 | +2.3600 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 360.98 | +2.8100 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 358.17 | +7.2600 | +2.07% |
| 2026/01/09 | 350.91 | +4.7100 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 346.2 | -2.1000 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 348.3 | -2.7300 | -0.78% |
| 2026/01/06 | 351.03 | +6.5200 | +1.89% |
| 2026/01/05 | 344.51 | +5.8400 | +1.72% |
| 2025/12/30 | 338.67 | -1.7500 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 340.42 | +0.5000 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 339.92 | +2.7400 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 337.18 | +1.9300 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 335.25 | +1.7500 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 333.5 | -1.3300 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 334.83 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 334.43 | -5.3500 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 339.78 | +3.2700 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 336.51 | +5.9200 | +1.79% |
| 2025/12/11 | 330.59 | -2.8100 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 333.4 | +0.4800 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 332.92 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 332.94 | +1.9800 | +0.60% |
| 2025/12/05 | 330.96 | -5.1300 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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