259.7
美元
+1.10 (0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元222億 | 日幣 | 31732.3400 | +128.39 | +0.41% | +11.24% | +11.86% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元19.46億 | 日幣 | 25291.5200 | +101.57 | +0.40% | +10.14% | +10.62% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元3,099萬 | 歐元 | 164.3300 | +0.69 | +0.42% | +12.93% | +13.81% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,226萬 | 歐元 | 154.3900 | -0.30 | -0.19% | +5.33% | +9.12% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元130萬 | 美元 | 259.7000 | +1.10 | +0.43% | +15.46% | +16.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.32億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 259.7 | +1.1000 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 258.6 | -1.8400 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 260.44 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 260.41 | -2.8800 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 263.29 | +1.0800 | +0.41% |
| 2024/11/13 | 262.21 | -5.5300 | -2.07% |
| 2024/11/12 | 267.74 | -0.1400 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 267.88 | +0.2600 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 267.62 | -0.1900 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 267.81 | +1.9300 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 265.88 | +3.8200 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 262.06 | +3.5300 | +1.37% |
| 2024/10/31 | 258.53 | -7.2300 | -2.72% |
| 2024/10/30 | 265.76 | +2.1000 | +0.80% |
| 2024/10/29 | 263.66 | +3.3000 | +1.27% |
| 2024/10/28 | 260.36 | +0.8500 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 259.51 | +2.2800 | +0.89% |
| 2024/10/24 | 257.23 | +0.3400 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 256.89 | -1.9500 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 258.84 | -4.1000 | -1.56% |
| 2024/10/21 | 262.94 | -0.8100 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 263.75 | -0.1900 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 263.94 | -0.2300 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 264.17 | -2.6600 | -1.00% |
| 2024/10/15 | 266.83 | -1.0500 | -0.39% |
| 2024/10/11 | 267.88 | +3.2900 | +1.24% |
| 2024/10/10 | 264.59 | -3.1900 | -1.19% |
| 2024/10/09 | 267.78 | +0.5900 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 267.19 | +0.7300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 266.46 | -0.9400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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