334.83
美元
+0.40 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元61.87億 | 日幣 | 39500.9400 | +39.56 | +0.10% | +18.61% | +19.26% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元20.84億 | 日幣 | 31110.6300 | +30.21 | +0.10% | +17.34% | +17.95% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,949萬 | 歐元 | 204.9800 | +0.23 | +0.11% | +18.71% | +19.42% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1,107萬 | 歐元 | 170.6600 | -0.03 | -0.02% | +5.23% | +4.42% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 334.8300 | +0.40 | +0.12% | +22.35% | +23.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.65億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 334.83 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 334.43 | -5.3500 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 339.78 | +3.2700 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 336.51 | +5.9200 | +1.79% |
| 2025/12/11 | 330.59 | -2.8100 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 333.4 | +0.4800 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 332.92 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 332.94 | +1.9800 | +0.60% |
| 2025/12/05 | 330.96 | -5.1300 | -1.53% |
| 2025/12/04 | 336.09 | +5.9100 | +1.79% |
| 2025/12/03 | 330.18 | -1.1000 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 331.28 | +1.5100 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 329.77 | -4.2900 | -1.28% |
| 2025/11/28 | 334.06 | +1.0500 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 333.01 | -0.9000 | -0.27% |
| 2025/11/26 | 333.91 | +6.4500 | +1.97% |
| 2025/11/25 | 327.46 | +2.0200 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 325.44 | -0.2800 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 325.72 | +2.8400 | +0.88% |
| 2025/11/19 | 322.88 | +3.8200 | +1.20% |
| 2025/11/18 | 319.06 | -9.3200 | -2.84% |
| 2025/11/17 | 328.38 | -0.8900 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 329.27 | +0.5600 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 328.71 | -2.4600 | -0.74% |
| 2025/11/12 | 331.17 | +5.3700 | +1.65% |
| 2025/11/11 | 325.8 | +1.6800 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 324.12 | +3.4700 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 320.65 | +0.7600 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 319.89 | -1.6200 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 321.51 | +1.0200 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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