275.5
美元
-2.47 (-0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 日本指數 MSCI Japan (JPY)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 日元 | 1997/09/24 | - | 不配息 | 美元59.89億 | 日幣 | 32950.7700 | -302.40 | -0.91% | -1.06% | -6.48% | 看詳情 |
| R 日元 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元18.74億 | 日幣 | 26078.0900 | -240.13 | -0.91% | -1.64% | -7.51% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2006/03/24 | - | 不配息 | 美元2,873萬 | 歐元 | 171.1000 | -1.56 | -0.90% | -0.91% | -6.05% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 歐元 | 152.1000 | -1.42 | -0.92% | -6.22% | -6.96% | 看詳情 |
| HI美元 | 2013/03/07 | - | 不配息 | 美元154萬 | 美元 | 275.5000 | -2.47 | -0.89% | +0.67% | -3.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 275.5 | -2.4700 | -0.89% |
| 2025/07/09 | 277.97 | +0.3100 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 277.66 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 277.3 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 277.17 | -1.7700 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 278.94 | +2.7300 | +0.99% |
| 2025/07/02 | 276.21 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 276.3 | -3.4300 | -1.23% |
| 2025/06/30 | 279.73 | -1.9500 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 281.68 | +6.3900 | +2.32% |
| 2025/06/26 | 275.29 | +1.2100 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 274.08 | +1.1400 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 272.94 | +3.3900 | +1.26% |
| 2025/05/21 | 269.55 | -3.2400 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 272.79 | +1.1500 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 271.64 | -0.9900 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 272.63 | +0.5600 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 272.07 | -0.3400 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 272.41 | -3.1100 | -1.13% |
| 2025/05/13 | 275.52 | -1.0500 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 276.57 | +10.1600 | +3.81% |
| 2025/05/08 | 266.41 | +1.4000 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 265.01 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 265.12 | +5.6300 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 259.49 | -2.6400 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 262.13 | +2.2900 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 259.84 | +3.2600 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 256.58 | -2.7100 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 259.29 | +6.1000 | +2.41% |
| 2025/04/22 | 253.19 | -0.0400 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
