境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
77.63
美元
+0.16 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +8.0億 | 55/239 | 77% | -2.1億 | 93/239 | 61% | +5.9億 | 38/239 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +16.6億 | 76/239 | 68% | -57.0億 | 17/239 | 93% | -40.4億 | 233/239 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +31.7億 | 92/239 | 62% | -61.9億 | 17/239 | 93% | -30.2億 | 233/239 | 3% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +55.1億 | 92/239 | 62% | -68.7億 | 40/239 | 83% | -13.6億 | 209/239 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +2800.0萬 | -3000.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5700.0萬 | -40.9億 | -40.3億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +9900.0萬 | -41.3億 | -40.3億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.5億 | -42.2億 | -40.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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