境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
78.81
美元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 78.8100 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.31 | 本頁基金 | |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 94.9000 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.47 | 看詳情 | |
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 79.0300 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.6 | 看詳情 | |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 214.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元6,742萬 | 美元 | 88.5000 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.75 | 看詳情 | |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,359萬 | 歐元 | 218.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元587萬 | 澳幣 | 75.5600 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.6 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元22.96億約台幣726億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/05 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/12 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/12 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2022/03/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2022/02/07 | 0.31 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
