境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)
80.15
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元2.09億 | 美元 | 76.1500 | -0.02 | -0.03% | +0.33% | +4.84% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.28億 | 美元 | 83.1900 | -0.03 | -0.04% | +0.25% | +3.55% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 95.6600 | -0.02 | -0.02% | +0.39% | +6.22% | 看詳情 |
| A CAP美元 | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元9,944萬 | 美元 | 230.6600 | -0.06 | -0.03% | +0.33% | +6.50% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元2,568萬 | 歐元 | 229.0600 | -0.08 | -0.03% | +0.22% | +4.13% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元838萬 | 美元 | 80.1500 | -0.02 | -0.02% | +0.33% | +5.67% | 本頁基金 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元692萬 | 澳幣 | 71.9200 | -0.02 | -0.03% | +0.29% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.13億約台幣876億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | -- | 168/185 | 9% |
| 3個月 | +0.73% | -- | 160/185 | 14% |
| 6個月 | +2.45% | -- | 157/185 | 15% |
| 1年 | +5.67% | -- | 114/185 | 38% |
| 3年 | +22.88% | -- | 71/185 | 62% |
| 5年 | +17.62% | -- | 58/185 | 69% |
| 10年 | +69.17% | -- | 26/185 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.33% | -- | 161/185 | 13% |
| 2025年 | +6.31% | +6.68% | 112/185 | 39% |
| 2024年 | +7.23% | +7.97% | 55/185 | 70% |
| 2023年 | +11.49% | +11.53% | 57/185 | 69% |
| 2022年 | -10.26% | -10.99% | 28/185 | 85% |
| 2021年 | +2.90% | +3.75% | 110/185 | 41% |
| 2020年 | +6.32% | +4.48% | 20/185 | 89% |
| 2019年 | +11.54% | +14.09% | 73/185 | 61% |
| 2018年 | -2.57% | -2.02% | 12/185 | 94% |
| 2017年 | +5.95% | +6.07% | 38/185 | 79% |
| 2016年 | +14.21% | +13.41% | 36/185 | 81% |
| 2015年 | -5.71% | -5.03% | 44/185 | 76% |
| 2014年 | -0.32% | +1.90% | 38/185 | 79% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.59%
(高點67.38 ➔ 低點60.25)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.14%
(高點64.53 ➔ 低點53.48)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.00%
(高點60.13 ➔ 低點57.12)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.79% | -- |
| 3年 | 3.62% | -- |
| 5年 | 6.21% | -- |
| 10年 | 6.59% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
