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境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
79.51
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2022/09/20-月配美元1.51億美元77.3400+0.01+0.01%+3.35%+6.99%看詳情
BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2006/11/29-月配美元1.07億美元85.5200+0.00+0.00%+2.70%+5.81%看詳情
A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2006/11/29-配息美元1.05億美元223.5400+0.03+0.01%+4.18%+7.83%看詳情
I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2022/09/20-月配美元9,839萬美元95.2200+0.02+0.02%+4.05%+8.11%看詳情
A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2006/11/29-配息美元2,294萬歐元224.7500-0.02-0.01%+2.97%+5.76%看詳情
T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2006/11/29-月配美元946萬美元79.5100+0.01+0.01%+3.77%+7.41%本頁基金
A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2017/04/07-月配美元696萬澳幣73.4800+0.00+0.00%+2.93%+6.26%看詳情
所有級別累計美元22.28億約台幣704億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.82%+1.45%87/23964%
3個月+5.49%+5.95%113/23953%
6個月+4.14%+5.03%72/23970%
1年+7.41%+8.93%81/23966%
3年+26.53%+27.85%63/23974%
5年+23.22%+27.14%63/23974%
10年+46.90%+52.76%30/23987%
15年--+115.37%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.77%+4.84%82/23966%
2024年+7.23%+7.97%75/23969%
2023年+11.49%+11.53%68/23972%
2022年-10.26%-10.99%44/23982%
2021年+2.90%+3.75%132/23945%
2020年+6.32%+4.48%22/23991%
2019年+11.53%+14.09%84/23965%
2018年-2.57%-2.02%14/23994%
2017年+5.95%+6.07%48/23980%
2016年+14.21%+13.41%43/23982%
2015年-5.71%-5.03%56/23977%
2014年-0.32%+1.90%50/23979%
2013年--+5.75%----
2012年--+11.66%----
2011年--+6.77%----
2010年--+11.89%----
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.59%
(高點68.70 ➔ 低點61.43)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.14%
(高點65.80 ➔ 低點54.52)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.00%
(高點61.31 ➔ 低點58.24)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.55%3.84%
3年6.15%7.36%
5年6.51%7.47%
10年6.97%8.27%
15年--8.05%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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