境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)
80.15
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元2.09億 | 美元 | 76.1500 | -0.02 | -0.03% | +0.33% | +4.84% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.28億 | 美元 | 83.1900 | -0.03 | -0.04% | +0.25% | +3.55% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 95.6600 | -0.02 | -0.02% | +0.39% | +6.22% | 看詳情 |
| A CAP美元 | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元9,944萬 | 美元 | 230.6600 | -0.06 | -0.03% | +0.33% | +6.50% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元2,568萬 | 歐元 | 229.0600 | -0.08 | -0.03% | +0.22% | +4.13% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元838萬 | 美元 | 80.1500 | -0.02 | -0.02% | +0.33% | +5.67% | 本頁基金 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元692萬 | 澳幣 | 71.9200 | -0.02 | -0.03% | +0.29% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.13億約台幣876億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.15 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 80.17 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 80.22 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 80.16 | +0.1900 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 79.97 | -0.1800 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 80.15 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 80.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 80.11 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 80.15 | +0.0700 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 80.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 80.08 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 80.02 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 80.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 80.03 | +0.1600 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 79.87 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 79.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 79.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 79.88 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 80.15 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 80.08 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 79.99 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 80.06 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 79.89 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 79.76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 79.78 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 79.85 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 79.86 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 79.91 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 79.81 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 79.79 | -0.0500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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