境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
77.63
美元
+0.16 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.61億 | 美元 | 76.4000 | +0.16 | +0.21% | +0.52% | +6.71% | 看詳情 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.13億 | 美元 | 215.6900 | +0.45 | +0.21% | +0.52% | +6.71% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 93.1300 | +0.20 | +0.22% | +0.72% | +7.55% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元9,766萬 | 美元 | 84.9400 | +0.18 | +0.21% | +0.26% | +5.63% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,428萬 | 歐元 | 218.3600 | +0.45 | +0.21% | +0.04% | +4.85% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1,286萬 | 美元 | 77.6300 | +0.16 | +0.21% | +0.52% | +6.70% | 本頁基金 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元712萬 | 澳幣 | 72.8800 | +0.15 | +0.21% | +0.43% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.15億約台幣783億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 77.63 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 77.47 | -0.4500 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 77.92 | -0.2300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 78.15 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 78.29 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 78.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 78.5 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 78.34 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 78.37 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 78.28 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 78.09 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 78.11 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 77.92 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 77.8 | -0.3700 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 78.17 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 78.18 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 78.36 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 78.55 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 78.53 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 78.7 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 78.56 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 78.76 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 78.8 | -0.3000 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 79.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 79.1 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 78.95 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 78.88 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 78.81 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 78.91 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 78.78 | -0.0700 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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