境外
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
11.0938
歐元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | +0.01 | +0.11% | +7.18% | +6.55% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | +0.00 | +0.09% | +5.30% | +4.56% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | +0.00 | +0.09% | +4.66% | +3.91% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | +0.00 | +0.09% | +5.03% | +4.29% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | +0.01 | +0.09% | +6.70% | +5.95% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | +0.06 | +0.54% | -5.14% | -5.03% | 本頁基金 |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | +0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.86% | 看詳情 |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | -0.00 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +2.82% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | -0.03 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | -0.03 | -0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | -0.03 | -0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,613萬約台幣8.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.37% | +0.27% | 83/102 | 19% |
| 3個月 | +2.10% | +0.45% | 14/102 | 86% |
| 6個月 | +2.95% | +4.31% | 68/102 | 33% |
| 1年 | -5.03% | +7.60% | 90/102 | 12% |
| 3年 | +16.76% | +22.61% | 53/102 | 48% |
| 5年 | +2.95% | +7.32% | 36/102 | 65% |
| 10年 | +16.63% | +51.10% | 30/102 | 71% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.14% | +7.43% | 90/102 | 12% |
| 2024年 | +17.95% | +5.81% | 1/102 | 100% |
| 2023年 | +5.42% | +8.36% | 60/102 | 41% |
| 2022年 | -9.15% | -12.59% | 15/102 | 85% |
| 2021年 | -3.29% | -0.59% | 39/102 | 62% |
| 2020年 | -7.53% | +6.77% | 75/102 | 26% |
| 2019年 | +15.90% | +13.90% | 4/102 | 96% |
| 2018年 | -5.65% | -2.56% | 38/102 | 63% |
| 2017年 | +1.70% | +7.11% | 58/102 | 43% |
| 2016年 | +10.26% | +12.29% | 14/102 | 86% |
| 2015年 | -5.16% | -1.76% | 25/102 | 75% |
| 2014年 | +3.02% | +4.09% | 7/102 | 93% |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.07%
(高點9.91 ➔ 低點8.91)
2022/04/28~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.72%
(高點12.00 ➔ 低點8.91)
2020/02/19~2022/07/19
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2025/02回原高點
31個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.86%
(高點10.85 ➔ 低點9.35)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.61% | 2.40% |
| 3年 | 8.37% | 5.28% |
| 5年 | 8.41% | 6.84% |
| 10年 | 9.80% | 7.80% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
