境外
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
11.0938
歐元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | +0.01 | +0.11% | +7.18% | +6.55% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | +0.00 | +0.09% | +5.30% | +4.56% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | +0.00 | +0.09% | +4.66% | +3.91% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | +0.00 | +0.09% | +5.03% | +4.29% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | +0.01 | +0.09% | +6.70% | +5.95% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | +0.06 | +0.54% | -5.14% | -5.03% | 本頁基金 |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | +0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.86% | 看詳情 |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | -0.00 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +2.82% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | -0.03 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | -0.03 | -0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | -0.03 | -0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,613萬約台幣8.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.0938 | +0.0595 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 11.0343 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 11.0376 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 11.0406 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 11.0359 | -0.0584 | -0.53% |
| 2025/12/10 | 11.0943 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 11.1022 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 11.1054 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 11.1146 | +0.0302 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 11.0844 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 11.0842 | -0.0577 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 11.1419 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 11.1311 | -0.0487 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 11.1798 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 11.1678 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 11.1742 | -0.0425 | -0.38% |
| 2025/11/25 | 11.2167 | +0.0285 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 11.1882 | -0.0259 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 11.2141 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/11/20 | 11.2276 | +0.1042 | +0.94% |
| 2025/11/19 | 11.1234 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 11.1346 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 11.1255 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 11.1023 | -0.0279 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 11.1302 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 11.1448 | -0.0339 | -0.30% |
| 2025/11/11 | 11.1787 | +0.0365 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 11.1422 | -0.0435 | -0.39% |
| 2025/11/07 | 11.1857 | -0.0350 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 11.2207 | -0.0419 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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