境外
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)
32.24
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元338萬 | 美元 | 19.2800 | +0.01 | +0.05% | -2.65% | +1.22% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元261萬 | 美元 | 21.7100 | +0.01 | +0.05% | -3.09% | +0.71% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元147萬 | 歐元 | 32.2400 | +0.01 | +0.03% | -3.07% | +0.47% | 本頁基金 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元112萬 | 澳幣 | 20.9600 | +0.01 | +0.05% | -3.36% | -0.01% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元56.35萬 | 歐元 | 30.5200 | +0.01 | +0.03% | -3.54% | -0.49% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元5.89萬 | 美元 | 28.6600 | +0.02 | +0.07% | -2.18% | +2.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 32.23 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 32.13 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 32.19 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 32.12 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 32.17 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 32.07 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 32.09 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 32.1 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 32.05 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 31.94 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 32.02 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 31.94 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 31.83 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/06/19 | 31.74 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 31.9 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/21 | 31.85 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 31.99 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 31.91 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 32.02 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 31.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 31.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 31.9 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 31.81 | +0.3800 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 31.43 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 31.33 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 31.25 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 31.37 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 31.32 | +0.4200 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 30.9 | -0.1000 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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