境外
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)
32.16
歐元
+0.26 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元382萬 | 美元 | 19.4300 | -0.11 | -0.56% | -4.56% | +2.60% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元297萬 | 美元 | 21.8800 | +0.08 | +0.37% | -3.68% | +3.50% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元167萬 | 歐元 | 32.1600 | +0.26 | +0.82% | -3.31% | +3.44% | 本頁基金 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 21.1600 | +0.08 | +0.38% | -3.66% | +2.71% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元58.08萬 | 歐元 | 30.5300 | +0.25 | +0.83% | -3.51% | +2.48% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元6.36萬 | 美元 | 28.4200 | +0.23 | +0.82% | -3.00% | +5.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣41.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.16 | +0.2600 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 31.9 | -0.3000 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 32.2 | -0.3600 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 32.56 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 32.64 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 32.69 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 32.64 | +0.3000 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 32.34 | -0.1900 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 32.53 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 32.31 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 32.21 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 32.23 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 32.11 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/03/13 | 31.99 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 31.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 31.93 | -0.3900 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 32.32 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 32.56 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 32.6 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/03/05 | 32.77 | -0.2800 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 33.05 | -0.5000 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 33.55 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 33.45 | -0.1800 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 33.63 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 33.68 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 33.54 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 33.59 | -0.2200 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 33.81 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 33.82 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 33.81 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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