境外
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)
33.06
歐元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元394萬 | 美元 | 20.5200 | +0.01 | +0.05% | +11.83% | +16.36% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 22.9900 | +0.01 | +0.04% | +11.87% | +16.39% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.0600 | +0.02 | +0.06% | +11.28% | +15.72% | 本頁基金 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.64% | +14.89% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.4800 | +0.01 | +0.03% | +10.34% | +14.56% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.89萬 | 美元 | 29.0600 | +0.01 | +0.03% | +12.85% | +17.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 33.06 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 33.04 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 33.1 | -0.1400 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 33.24 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 33.2 | -0.1200 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 33.32 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 33.35 | +0.1800 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 33.17 | +0.1400 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 33.03 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 32.93 | +0.3000 | +0.92% |
| 2024/11/05 | 32.63 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 32.6 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 32.53 | -0.3000 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 32.83 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 32.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 32.87 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 32.91 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 32.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 32.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 32.9 | -0.1100 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 33.01 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 33.06 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 33.09 | +0.1200 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 32.97 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/15 | 33.02 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 32.96 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 32.83 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 32.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 32.77 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/10/08 | 32.69 | -0.0800 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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