境外
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)
33.12
歐元
+0.06 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元394萬 | 美元 | 20.5600 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.318616 | 看詳情 | |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 23.0300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.11587 | 看詳情 | |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.10252 | 看詳情 | |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.8萬 | 美元 | 29.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣42.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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